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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/14 | 09:01 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/12/18－2026/12/17) 半期報告書 | |||
| 100.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △3,595,695 △0.00 合計 ( 純資産総額 ) 76,094,661,794 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・DC 外国債券インデックスファンドS 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 13 期 (2016 年 12 月 19 日 ) 14,015,871,918 | |||