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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/18 | 09:08 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/12/23－2026/12/22) 半期報告書 | |||
| 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △122,344 △0.00 合計 ( 純資産総額 ) 2,740,812,395 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 6 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次 の通りです。 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 11 計算期間末 (2016 年 12 | |||