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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/23 | 09:02 | フィデリティ投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/10/28－2026/10/26) 半期報告書 | |||
| する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2026 年 5 月 29 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 買建 ) 日本 16,132,767 0.21 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/36 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 5 月末日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移 は次のと | |||