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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 09:02 | シュローダー・インベストメント・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 6,334,554,353 100.01 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― △363,869 △0.01 合計 ( 純資産総額 ) 6,334,190,484 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 9 計算期間末 (2016 年 9 月 30 日 ) 6,702 6,702 0.5103 0.5103 第 10 計算期間末 (2017 年 10 月 2 日 ) 7,710 | |||