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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 09:18 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書 | |||
| 計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券ケイマン 5,073,084,831 98.80 親投資信託受益証券日本 509,242 0.01 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 61,259,615 1.19 合計 ( 純資産総額 ) 5,134,853,688 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 8 計算期間末 (2016 年 7 月 11 日 ) 14,802 14,811 1.5664 1.5674 第 9 計算期間末 (2017 | |||