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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 09:06 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/07/15－2026/07/13) 半期報告書
) - △10,405,499 △0.08 合計 ( 純資産総額 ) 12,372,074,178 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 ベトナム株式ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 6 期 (2016 年 7 月 12 日 ) 1,964,273,449 1,964,273,449 13,435 13,435 第 7 期 (2017 年 7 月 12 日