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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/17 | 09:21 | ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/12/18－2026/12/17) 半期報告書 | |||
| ) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 7 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のと おりです。 計算期間 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 3 期末 (2016 年 12 月 19 日 ) 11,696,519,557 11,696,519,557 1.5278 1.5278 第 4 期末 (2017 年 12 月 18 日 | |||