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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/15 | 09:00 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書 | |||
| アメリカ 2,662,104,471 71.99 バミューダ 429,913,265 11.63 小計 3,541,381,633 95.76 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 156,737,726 4.24 合計 ( 純資産総額 ) 3,698,119,359 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2/44 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 SBIグローバル・ラップファンド( 安定型 ) 2026 年 6 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産 | |||