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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 09:19 | フィデリティ投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書 | |||
| 金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △46,489,699 △0.78 合計 ( 純資産総額 ) 5,922,786,086 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2026 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 2,388,279,843 △40.32 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/33 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 | |||