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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 09:06 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書
) - 2,878,026,539 0.50 合計 ( 純資産総額 ) 575,772,711,398 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 グローバルAIファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2017 年 9 月 25 日 ) 287,863,470,264 289,950,794,643 13,791 13,891 第 2 期 (2018 年 9 月