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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 09:08 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書 | |||
| 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △41,555,969 △0.11 合計 ( 純資産総額 ) 36,316,000,968 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 その他以下の取引を行っております。 種類 買建 / 投資比率 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 売建 (%) 為替予約取引売建 - 36,872,070,156 △101.53 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 グローバルAIファンド( 為替ヘッジあり) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分 | |||