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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 09:08 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/15－2026/07/13) 半期報告書
控除後 ) - △3,328,522 △0.09 合計 ( 純資産総額 ) 3,691,847,653 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 SMAMベトナム株式ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2019 年 7 月 12 日 ) 11,188,504,005 11,188,504,005 9,818 9,818 第 2 期 (2020 年 7 月