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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 09:19 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 107,686,158,679 99.40 親投資信託受益証券日本 116,077,046 0.11 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 534,814,698 0.49 合計 ( 純資産総額 ) 108,337,050,423 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2019 年 9 月 24 日 ) 181,245 181,245 1.2436 1.2436 | |||