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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/14 | 09:00 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/12/17－2026/12/16) 半期報告書 | |||
| 4 0.50 合計 ( 純資産総額 ) - 821 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 ( 小数点以下第 3 位を四捨五入して算出しております。) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 6 月末日及び同日前 1 年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 単位 : 百万円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 単位 : 百万円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 ) ( 単位 : 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配付 ) ( 単位 | |||