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「 2 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/31 10:27 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書
) 米国 1,408,241.36 2.72 先物取引米国 -5,512.50 -0.01 小計 50,188,590.46 96.93 現金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,589,724.00 3.07 合計 ( 純資産総額 ) 51,778,314.46 ( 約 7,956 百万円 ) 100.00 ( 注 1) 投資比率とは、本サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。 ( 注 2) 先物取引については、対象証券の評価損益で評価されている。 ( 注 3) 管理事務代行会社のポジションレポートに基づく株式市場の価値には、投資信託の市場価値および不動産投資信託が含まれ