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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 09:03 | ピクテ・ジャパン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| 1,140,864,348,255 99.25 投資証券ルクセンブルグ 164,756,164 0.01 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 8,444,022,948 0.73 合計 ( 純資産総額 ) 1,149,473,127,367 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 期末 (2020 年 7 月 15 日 ) 2,223 2,223 | |||