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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 09:26 | しんきんアセットマネジメント投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 8,245,077,826 99.27 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 60,689,785 0.73 合計 ( 純資産総額 ) 8,305,767,611 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2020 年 9 月 23 日 ) 804,775,713 804,775,713 9,178 9,178 第 2 計算期間末 | |||