開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 2 」の検索結果
検索結果 1 件 ( 1 ～ 1) 応答時間：0.009 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 09:37 | 農林中金全共連アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/12/12－2026/12/11) 半期報告書 | |||
| 、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 NZAM・ベータ日経 225 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 1,105,399,395 99.89 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,180,013 0.11 合計 ( 純資産総額 ) 1,106,579,408 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 | |||