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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 09:07 | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| (%) 親投資信託受益証券日本 859,442,592 100.47 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― △4,020,710 △0.47 合計 ( 純資産総額 ) 855,421,882 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2021 年 9 月 21 日 ) 1,248 1,248 0.9958 0.9958 第 2 計算期間末 (2022 年 9 月 20 日 ) 619 619 0.7561 0.7561 第 3 計算期間末 | |||