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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/18 | 09:11 | しんきんアセットマネジメント投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/12/23－2026/12/21) 半期報告書 | |||
| 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 115,556,221,799 99.97 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 37,722,284 0.03 合計 ( 純資産総額 ) 115,593,944,083 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2021 年 12 月 20 日 ) 5,834,228,146 5,859,363,405 11,606 11,656 第 | |||