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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 09:05 | シュローダー・インベストメント・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 9,539,005,489 100.04 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― △3,671,008 △0.04 合計 ( 純資産総額 ) 9,535,334,481 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2021 年 9 月 21 日 ) 8,943 8,943 1.0425 | |||