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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 09:23 | アライアンス・バーンスタイン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書 | |||
| 率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン株式会社 (E12480) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09( 限定追加型 ) 2026 年 3 月末日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間 | |||