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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/15 | 09:08 | キャピタル アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書 | |||
| 内アメリカ 395,579,506 10.11 内日本 93,804,284 2.40 投資証券 3,146,197,398 80.41 内アイルランド 1,832,367,183 46.83 内ルクセンブルグ 860,054,345 21.98 内ジャージー 453,775,870 11.60 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 277,204,511 7.08 純資産総額 3,912,785,699 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳で | |||