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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 09:02 | カレラアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 6,508,186,400 83.28 投資証券日本 506,000,000 6.47 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 799,820,332 10.23 合計 ( 純資産総額 ) 7,814,006,732 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 計算期間末 または各月末 第 1 期 ( 令和 5 年 9 月 20 日 ) 第 2 期 ( 令和 6 年 9 月 20 日 ) 第 3 期 ( 令和 7 年 9 月 22 日 ) 純資産総額 ( 円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 円 | |||