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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 09:02 | りそなアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 信託受益証券日本 274,183,351 100.09 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― △257,546 △0.09 合計 ( 純資産総額 ) 273,925,805 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2023 年 9 月 20 日 ) 54 54 0.9852 0.9852 第 2 計算期間末 (2024 年 9 月 20 日 ) 133 133 0.9411 0.9411 第 3 計算期間末 (2025 年 9 月 | |||