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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/15 | 09:25 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/12/23－2026/12/21) 半期報告書 | |||
| 15.29 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 2,142,555 0.03 純資産総額 7,156,678,159 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類時価 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 1,120,772,726 △15.66 内日本 1,120,772,726 △15.66 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2 | |||