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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/16 | 09:11 | フィデリティ投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/23－2026/12/21) 半期報告書 | |||
| ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 為替ヘッジなし (2026 年 7 月 31 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 2,017,105,269 100.09 預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △1,835,962 △0.09 合計 ( 純資産総額 ) 2,015,269,307 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/46 ( 参考 )マザーファンドの投資状況 フィデリティ・グローバル社債・マザーファンド | |||