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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 09:24 | ニッセイアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 44,057,810 3.83 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 54,239,736 4.71 純資産総額 1,150,724,955 100.00 その他資産の投資状況 2026 年 3 月 31 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 54,517,081 4.74 内アメリカ 54,517,081 4.74 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています | |||