開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 2 」の検索結果
検索結果 1 件 ( 1 ～ 1) 応答時間：0.337 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 09:25 | 楽天投信投資顧問 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 18,131,381,794 100.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 188,879 0.00 合計 ( 純資産総額 ) 18,131,570,673 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2024 年 7 月 16 日 ) 5,454 5,454 1.2990 1.2990 第 2 計算期間末 (2025 年 7 月 15 日 ) 12,453 12,453 1.3769 | |||