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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 09:08 | 楽天投信投資顧問 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/18－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| 111,850,872 99.96 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 46,536 0.04 合計 ( 純資産総額 ) 111,897,408 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 2025 年 7 月末日 15 ― 1.0096 ― 8 月末日 23 ― 1.0063 ― 9 月末日 30 ― 1.0837 ― 10 月末日 45 ― 1.1801 ― 11 月末日 51 ― 1.1662 ― 12 月末日 71 ― 1.1947 ― 2026 年 | |||