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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/23 | 09:04 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/10/31－2026/11/30) 半期報告書 | |||
| 、その他の資産 ( 負債控除後 ) 247,998 0.02 純資産総額 1,308,949,925 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 2025 年 10 月末日 999,914 - 0.9999 - 11 月末日 | |||