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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/15 | 09:18 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/12/16－2026/09/17) 半期報告書 | |||
| 559,386,045 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 302,955 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 559,689,000 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2025 年 12 月末日 119,073,192 ― 10,692 ― 2026 年 1 月 | |||