開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 2 」の検索結果

検索結果 9 件 ( 1 ～ 9) 応答時間：0.142 秒

ページ数：　1 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/07 09:12 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/08－2026/07/07) 半期報告書
299,069,491,922 98.91 親投資信託受益証券日本 10,052 0.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 3,289,477,427 1.09 合計 ( 純資産総額 ) 302,358,979,401 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末
04/07 09:00 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 7 日提出 【 計算期間 】 第 18 期中 ( 自 2025 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日 ) 【ファンド名 】 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
04/03 16:00 3035 ケイティケイ
半期報告書－第55期(2025/08/21－2026/02/20) 半期報告書
EDINET 提出書類 ケイティケイ株式会社 (E02995) 半期報告書 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 1 項の表の第 1 号 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 3 日 【 中間会計期間 】 第 55 期中 ( 自 2025 年 8 月 21 日至 2026 年 2 月 20 日 ) 【 会社名 】 ケイティケイ株式会社 【 英訳名 】 ktk INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長青山英生 【 本店の所在の場所 】 名古屋市東区泉二丁目 3 番 3 号 【 電話番号
04/03 09:17 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 5,582,163,213 97.60 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 137,219,085 2.40 合計 ( 純資産総額 ) 5,719,382,298 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 3 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 6,310 6,315 1.2818 1.2828 第 4 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 5,895
04/03 09:11 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/07/12－2026/07/13) 半期報告書
) 2,464,172 0.09 純資産総額 2,712,304,712 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 14 計算期間末 (2016 年 7 月 11 日 ) 第 15 計算期間末 (2017 年 7 月 11 日
04/03 09:07 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
号 【 事務連絡者氏名 】 川根浩志 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 所在地東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/53 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1 【ファンドの運用状況 】 (1) 【 投資状況 】 (2026 年 1 月 30 日現在 ) 投資状況 投資資産の種類時価 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式 6,427,342,588,260 99.07 内日本
04/03 09:03 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
【 事務連絡者氏名 】 川根浩志 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 所在地東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/53 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1 【ファンドの運用状況 】 (1) 【 投資状況 】 (2026 年 1 月 30 日現在 ) 投資状況 投資資産の種類時価 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式 13,308,374,907,420 97.29 内日本
04/02 09:09 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 2 日提出 【 計算期間 】 第 24 期中 ( 自 2025 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日 ) 【ファンド名 】 大和住銀 DC 日本バリュー株ファンド 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荻原亘 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号
04/02 09:06 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 2 日提出 【 計算期間 】 第 27 期中 ( 自 2025 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日 ) 【ファンド名 】 三井住友 DS 日本バリュー株ファンド 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荻原亘 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号