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発表日 時刻 コード 企業名
09/17 15:33 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人
半期報告書（内国投資証券）－第27期(2026/01/01－2026/12/31) 半期報告書
締役コーポレート本部長板橋昇 【 連絡場所 】 東京都渋谷区恵比寿四丁目 1 番 18 号恵比寿ネオナート 【 電話番号 】 03-6422-0530 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/38 1【 投資法人の概況 】 (1)【 主要な経営指標等の推移 】 EDINET 提出書類 ジャパン・ホテル・リート投資法人 (E14273) 半期報告書 ( 内国投資証券 ) 回次第 25 期中第 26 期中第 27 期中第 25 期第 26 期 決算年月 2024 年 6 月 2025 年 6 月 2026 年 6 月 2024 年 12
09/17 14:36 アメリカン・エキスプレス・カンパニー
外国会社半期報告書 半期報告書
律事務所外国法共同事業 【 電話番号 】 03(6775)1000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし 注 1 本書において、別段の記載がある場合を除き、「 当社 」とはアメリカン・エキスプレス・カンパニーを指すが、 文脈によりその解釈が要求される場合には、アメリカン・エキスプレス・カンパニーとその子会社を指すことも ある。 注 2 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」 又は「$」は米ドルを指す。 注 3 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。 1/2 EDINET 提出書類 アメリカン・エキスプレス・カンパニー(E05753) 外国会社半期報告書 【 本文 】 本文は「 提出本文書 ( 英語 )」をご参照下さい。 2/2
09/17 09:54 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/12/26－2026/12/25) 半期報告書
目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/41 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 7 月 31 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン( 野村 SMA 向け) 資産の種類
09/17 09:21 ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/12/18－2026/12/17) 半期報告書
) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 7 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のと おりです。 計算期間 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 3 期末 (2016 年 12 月 19 日 ) 11,696,519,557 11,696,519,557 1.5278 1.5278 第 4 期末 (2017 年 12 月 18 日
09/17 09:12 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/23－2026/12/22) 半期報告書
) - 328,209,177 5.42 合計 ( 純資産総額 ) 6,051,897,777 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 その他以下の取引を行っております。 種類 買建 / 投資比率 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 売建 (%) 為替予約取引買建 - 1,009,245,477 16.68 為替予約取引売建 - 7,109,132,750 △117.47 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12( 限定追加型 ) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純
09/17 09:11 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/23－2026/12/22) 半期報告書
の他の資産 ( 負債控除後 ) - 778,552,594 1.01 合計 ( 純資産総額 ) 77,084,453,836 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 その他以下の取引を行っております。 種類 買建 / 投資比率 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 売建 (%) 為替予約取引買建 - 3,840,712,400 4.98 為替予約取引売建 - 82,432,708,600 △106.94 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友 DS ワールド・ボンド・フォーカス2023-09( 限定追加型
09/17 09:09 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/12/23－2026/12/21) 半期報告書
ターゲット・デート・ファンド2055 第 7 期中 ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060 第 8 期中 ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 第 7 期中 ひとくふうターゲット・デート・ファンド2070 第 2 期中 ( 自 2025 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 22 日 ) 【ファンド名 】 ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030 ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040 ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050 ひとくふうターゲット・デート
09/17 09:07 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/12/23－2026/12/21) 半期報告書
(2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・DC 年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型 )2020 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 16 期 (2016 年 12 月 20 日 ) 1,350,077,224 1,350,077,224 14,620 14,620 第 17 期 (2017 年 12 月 20 日 ) 1,407,255,564 1,407,255,564 15,080 15,080 第 18 期 (2018 年 12 月 20 日
09/17 09:05 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/18－2026/12/17) 半期報告書
目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/41 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2026 年 6 月 30 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券 2,089,187,406 98.82 内日本 2,089,187,406 98.82 コール
09/17 09:04 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/12/19－2026/12/18) 半期報告書
99.50 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 108,484,061 0.50 純資産総額 21,744,483,309 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 6 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 (2021 年 12 月 20 日
09/17 09:01 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/12/23－2026/12/21) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 17 日提出 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 22 日 ) 【ファンド名 】 野村スリーゼロ先進国株式投信 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者
09/16 14:38 バンコ・サンタンデール・エセ・アー
外国会社半期報告書 半期報告書
の氏名又は名称 】 弁護士藤田元康 【 代理人の住所又は所在地 】 東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号明治安田生命ビル 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 【 事務連絡者氏名 】 弁護士宮下公輔 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号明治安田生命ビル 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 【 電話番号 】 (03)6212-1200 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし 1/2 EDINET 提出書類 バンコ・サンタンデール・エセ・アー(E05791) 外国会社半期報告書 【 本文 】 本文は「 提出本文書 ( 英語 )」を御覧下さい。 2/2
09/16 10:11 ルノー
半期報告書 半期報告書
、ブローニュ・ビヤンクール92100 ジェネラル・ルクレール・アベニュー 122-122bis (122-122 bis avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt, France) 【 代理人の氏名又は名称 】 弁護士月岡崇 【 代理人の住所又は所在地 】 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号 JPタワー 長島・大野・常松法律事務所 【 電話番号 】 (03) 6889-7000 【 事務連絡者氏名 】 弁護士丹羽智也 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号 JPタワー 長島・大野・常松法律事務所
09/16 09:12 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/12/24－2026/12/23) 半期報告書
107,081,372,722 2.35 バミューダ 99,618,071,125 2.19 スイス 90,501,554,552 1.99 アイルランド 88,908,727,420 1.95 ノルウェー 79,058,164,617 1.73 ベルギー 50,893,544,185 1.12 小計 4,331,294,272,439 95.31 投資証券アメリカ 73,224,572,815 1.61 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 139,541,544,188 3.07 合計 ( 純資産総額 ) 4,544,060,389,442 100.00 2/54 (2)【 運用実績 】 1【 純資産
09/16 09:11 フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/23－2026/12/21) 半期報告書
) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 為替ヘッジなし (2026 年 7 月 31 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 2,017,105,269 100.09 預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △1,835,962 △0.09 合計 ( 純資産総額 ) 2,015,269,307 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/46 ( 参考 )マザーファンドの投資状況 フィデリティ・グローバル社債・マザーファンド
09/16 09:09 フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/23－2026/12/21) 半期報告書
( 純資産総額 ) 7,993,025,170 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2026 年 7 月 31 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 10,308,063 △0.13 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/32 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移
09/16 09:08 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/12/24－2026/12/16) 半期報告書
の資産 ( 負債控除後 ) 747,360 0.19 純資産総額 394,439,677 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 2025 年 12 月末日 16,581,750 - 0.9924 - 2026 年 1 月末
09/16 09:02 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/12/17－2026/12/16) 半期報告書
( 負債控除後 ) ― 67,245,991 1.91 合計 ( 純資産総額 ) 3,504,846,930 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 6 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2025 年 12 月末日 495,502,675 ― 1.0110
09/16 09:00 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2025/12/23－2026/12/21) 半期報告書
) 20,220,549,498 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 第 23 期計算期間 (2016 年 12 月 21 日現在 ) 8,782 8,846 3.4271 3.4521 第 24 期計算期間 (2017 年 12 月 21 日現在 ) 11,887 11,983 4.9618 5.0018 第 25 期計算期間 (2018 年 12 月 21 日現在 ) 9,727 9,727
09/15 09:25 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/12/23－2026/12/21) 半期報告書
15.29 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 2,142,555 0.03 純資産総額 7,156,678,159 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類時価 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 1,120,772,726 △15.66 内日本 1,120,772,726 △15.66 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2