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「 2 」の検索結果
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ページ数： 17 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 09:12 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/08－2026/07/07) 半期報告書 | |||
| 299,069,491,922 98.91 親投資信託受益証券日本 10,052 0.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 3,289,477,427 1.09 合計 ( 純資産総額 ) 302,358,979,401 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 | |||
| 04/07 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 7 日提出 【 計算期間 】 第 18 期中 ( 自 2025 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日 ) 【ファンド名 】 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 | |||
| 04/03 | 16:00 | 3035 | ケイティケイ |
| 半期報告書－第55期(2025/08/21－2026/02/20) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 ケイティケイ株式会社 (E02995) 半期報告書 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 1 項の表の第 1 号 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 3 日 【 中間会計期間 】 第 55 期中 ( 自 2025 年 8 月 21 日至 2026 年 2 月 20 日 ) 【 会社名 】 ケイティケイ株式会社 【 英訳名 】 ktk INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長青山英生 【 本店の所在の場所 】 名古屋市東区泉二丁目 3 番 3 号 【 電話番号 | |||
| 04/03 | 09:17 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書 | |||
| 類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 5,582,163,213 97.60 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 137,219,085 2.40 合計 ( 純資産総額 ) 5,719,382,298 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 3 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 6,310 6,315 1.2818 1.2828 第 4 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 5,895 | |||
| 04/03 | 09:11 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/07/12－2026/07/13) 半期報告書 | |||
| ) 2,464,172 0.09 純資産総額 2,712,304,712 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 14 計算期間末 (2016 年 7 月 11 日 ) 第 15 計算期間末 (2017 年 7 月 11 日 | |||
| 04/03 | 09:07 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書 | |||
| 号 【 事務連絡者氏名 】 川根浩志 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 所在地東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/53 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1 【ファンドの運用状況 】 (1) 【 投資状況 】 (2026 年 1 月 30 日現在 ) 投資状況 投資資産の種類時価 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式 6,427,342,588,260 99.07 内日本 | |||
| 04/03 | 09:03 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書 | |||
| 【 事務連絡者氏名 】 川根浩志 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 所在地東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/53 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1 【ファンドの運用状況 】 (1) 【 投資状況 】 (2026 年 1 月 30 日現在 ) 投資状況 投資資産の種類時価 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式 13,308,374,907,420 97.29 内日本 | |||
| 04/02 | 09:09 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 2 日提出 【 計算期間 】 第 24 期中 ( 自 2025 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日 ) 【ファンド名 】 大和住銀 DC 日本バリュー株ファンド 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荻原亘 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号 | |||
| 04/02 | 09:06 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 2 日提出 【 計算期間 】 第 27 期中 ( 自 2025 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日 ) 【ファンド名 】 三井住友 DS 日本バリュー株ファンド 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荻原亘 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号 | |||
| 03/31 | 15:37 | 久米島製糖 | |
| 半期報告書－第66期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書 | |||
| 計期間 自令和 5 年 7 月 1 日 至令和 5 年 12 月 31 日 自令和 6 年 7 月 1 日 至令和 6 年 12 月 31 日 自令和 7 年 7 月 1 日 至令和 7 年 12 月 31 日 自令和 5 年 7 月 1 日 至令和 6 年 6 月 30 日 自令和 6 年 7 月 1 日 至令和 7 年 6 月 30 日 売上高 ( 百万円 ) 2 1 0 999 1,118 経常損失 (△) ( 百万円 ) △39 △41 △31 △288 △289 中間 ( 当期 ) 純損失 (△) ( 百万円 ) △33 △19 △18 △269 △221 持分法を適用した場合の投 | |||
| 03/31 | 15:14 | インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書 | |||
| 。 ( 注 2) 豪ドルの円換算は、便宜上、2026 年 1 月 30 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 豪ドル= 107.96 円 )による。以下、別段の記載がない限り同じ。 ( 注 3)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されているが、受益証券は豪ドル建のため、本書の金額表示は、別段の 記載がない限り豪ドルをもって行う。 ( 注 4) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合があ る。また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し て記 | |||
| 03/31 | 15:01 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第23期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書 | |||
| (%) 固定利付債オーストラリア 54,469,846 54.87 国債 / 準政府債オーストラリア 42,117,411 42.43 変動利付債オーストラリア 1,104,983 1.11 モーゲージ担保債務証券オーストラリア 328,314 0.33 小計 98,020,554 98.75 現金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,242,489 1.25 合計 ( 純資産総額 ) 99,263,044 ( 約 10,716 百万円 ) 100.00 ( 注 1) 投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 豪ドルの円貨換算は、2026 年 1 月 30 | |||
| 03/31 | 14:36 | ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書 | |||
| ) 641,737 41.5 株式 未公開株式 ( 日本を含むアジア) 上場株式 ( 日本を除くアジア) 136,154 8.8 690,011 44.6 小計 1,467,902 94.9 現預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 79,449 5.1 合計 ( 純資産総額 ) 1,547,352 100.0 ( 注 1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。 ( 注 2) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合がありま す。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率 | |||
| 03/31 | 14:24 | ハンサード・インターナショナル・リミテッド | |
| 半期報告書（外国有価証券投資事業権利等）－第2期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ハンサード・インターナショナル・リミテッド(E34585) 半期報告書 ( 外国有価証券投資事業権利等 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 31 日 【 事業年度 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 ) 【 発行者名 】 ハンサード・インターナショナル・リミテッド (Hansard International Limited) 【 代表者の役職氏名 】 マネージング・ディレクター トーマス・モーフェット (Thomas Morfett | |||
| 03/31 | 14:07 | ハンサード・インターナショナル・リミテッド | |
| 半期報告書（外国有価証券投資事業権利等）－第2期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 ハンサード・インターナショナル・リミテッド(E34585) 半期報告書 ( 外国有価証券投資事業権利等 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 31 日 【 事業年度 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 ) 【 発行者名 】 ハンサード・インターナショナル・リミテッド (Hansard International Limited) 【 代表者の役職氏名 】 マネージング・ディレクター トーマス・モーフェット (Thomas Morfett | |||
| 03/31 | 14:03 | ハンサード・インターナショナル・リミテッド | |
| 半期報告書（外国有価証券投資事業権利等）－第17期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書 | |||
| ハンサード・インターナショナル・リミテッ ド( 以下 「HIL」といいます。)が個人の契約者 ( 以下 「 契約加入者 」といいます。)との間で締結する「アスパイア- 定期積立資本償還契約 (Regular Contribution Capital Redemption Contract)」( 以下 「 本契約 」といいます。)に基づき、各契約加入者が取得する契約上の権利及 び地位 ( 以下 「 本持分 」といいます。)を全契約加入者について統合した総体をいいます。以下同じです。 ( 注 2) 本契約では、各契約加入者が指定する配分に基づきハンサード・ユニットファンドのユニットに投資し | |||
| 03/31 | 12:03 | シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書 | |||
| ( 負債控除後 ) 589,216.38 1.80 合計 32,720,952.21 ( 純資産価額 ) ( 約 5,028 百万円 ) 100.00 ( 注 1) 投資比率とは、サブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。 ( 注 2) 豪ドル、ユーロおよび米ドルの円換算額は、便宜上、それぞれ2026 年 1 月 30 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対 顧客電信売買相場の仲値 (1 豪ドル=107.96 円、1ユーロ=183.36 円、1 米ドル=153.66 円 )による。以下別段の記載が ない限りこれによる。 ( 注 3)サブ・ファンドは | |||
| 03/31 | 11:40 | シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書 | |||
| 52,117,448.77 99.51 現金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 257,475.89 0.49 合計 52,374,924.66 100.00 ( 純資産価額 ) ( 約 8,048 百万円 ) ( 注 1) 投資比率とは、サブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下、同じ。 ( 注 2) 豪ドル、ニュージーランド・ドルおよび米ドルの円換算額は、便宜上、それぞれ2026 年 1 月 30 日現在における株式会社三 菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 豪ドル=107.96 円、1ニュージーランド・ドル=93.03 円、1 米ドル= 153.66 | |||
| 03/31 | 11:19 | ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー | |
| 半期報告書（外国投資証券）－第11期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書 | |||
| 役ギャヴィン・バーンズ(Gavin Byrnes) 【 本店の所在の場所 】 アイルランド共和国、ダブリン2、サー・ジョン・ロジャーソンズ・ キー、リバーサイド・ワン (Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland) 【 代理人の氏名又は名称 】 弁護士大西信治 【 代理人の住所又は所在地 】 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 【 事務連絡者氏名 】 弁護士大西信治 同白川剛士 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号丸の内 | |||
| 03/31 | 10:27 | Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書 | |||
| ) 米国 1,408,241.36 2.72 先物取引米国 -5,512.50 -0.01 小計 50,188,590.46 96.93 現金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,589,724.00 3.07 合計 ( 純資産総額 ) 51,778,314.46 ( 約 7,956 百万円 ) 100.00 ( 注 1) 投資比率とは、本サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。 ( 注 2) 先物取引については、対象証券の評価損益で評価されている。 ( 注 3) 管理事務代行会社のポジションレポートに基づく株式市場の価値には、投資信託の市場価値および不動産投資信託が含まれ | |||