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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 14:11 | 九州産業交通ホールディングス | |
| 半期報告書－第112期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 株式調整後 1 株当たり中間 ( 当期 ) 純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま せん。 2 「 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準 」( 企業会計基準第 27 号 2022 年 10 月 28 日。以下 「2022 年 改正会計基準 」という。) 等を第 111 期中間連結会計期間の期首から適用しており、第 110 期中間連結会計期間 及び第 110 期連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等と なっております。なお、2022 年改正会計基準については第 20-3 項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用し ており | |||
| 06/24 | 09:41 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 9 月 26 日至 2026 年 3 月 25 日 ) 【ファンド名 】 グローバルオルタナティブ・プレミアム・セレクション(SMA) 【 発行者名 】 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長川上豊 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 | |||
| 06/24 | 09:35 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 9 月 26 日至 2026 年 3 月 25 日 ) 【ファンド名 】 グローバル債券・プレミアム・セレクション(SMA) 【 発行者名 】 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長川上豊 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 | |||
| 06/24 | 09:28 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 9 月 26 日至 2026 年 3 月 25 日 ) 【ファンド名 】 グローバル株式・プレミアム・セレクション(SMA) 【 発行者名 】 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長川上豊 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 | |||
| 06/24 | 09:27 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書 | |||
| ( 負債控除後 ) ― 74,502,776 0.25 純資産総額 29,990,145,641 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 3 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 16 計算期間末日 (2016 年 9 月 26 日 ) 4,436,506,770 | |||
| 06/24 | 09:23 | アライアンス・バーンスタイン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書 | |||
| 率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン株式会社 (E12480) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09( 限定追加型 ) 2026 年 3 月末日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間 | |||
| 06/24 | 09:09 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書 | |||
| 所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 前田路子 【 連絡場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-3516-1432 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/47 EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 2026 年 3 月 31 日現在の運用状況は、以下の通りです。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第 3 位 を四捨五入しており、合計と合わない場 | |||
| 06/24 | 09:07 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/09/25－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日提出 【 計算期間 】 第 9 期中 ( 自 2025 年 9 月 25 日至 2026 年 3 月 24 日 ) 【ファンド名 】 AI( 人工知能 ) 活用型世界株ファンド 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03 | |||
| 06/24 | 09:03 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/09/25－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 益証券日本 5,993,235,864 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 2,997,381 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 5,996,233,245 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 9 期計算期間末 (2016 年 9 月 26 日 | |||
| 06/24 | 09:02 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/09/25－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日提出 【 計算期間 】 第 55 期中 ( 自 2025 年 9 月 25 日至 2026 年 3 月 24 日 ) 【ファンド名 】 公社債投信 9 月号 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 | |||
| 06/24 | 09:00 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/09/25－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日提出 【 計算期間 】 第 28 期中 ( 自 2025 年 9 月 25 日至 2026 年 3 月 24 日 ) 【ファンド名 】 ジャパンニューエイジオープン 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏 | |||
| 06/23 | 11:46 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | |
| 半期報告書 半期報告書 | |||
| Pty LtdおよびANZ NBH Pty Ltdを含む。)を意味する。 EDINET 提出書類 オーストラリア・ニュージーランド銀行 (E05961) 2. ANZBGLの事業年度は9 月 30 日に終了し、半期は3 月 31 日に終了する。本書に別段の記載がない限り、または文脈上別 に解すべき場合でない限り、2025 年 9 月 30 日に終了した事業年度は「2025 年度 」、「2025 事業年度 」、「2025 会計年 度 」、「2025 年 9 月終了年度 」または「2025 年 9 月 30 日終了年度 」、2026 年 3 月 31 日に終了した半期は「2026 年 3 月半 期 | |||
| 06/23 | 09:52 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 9 月 26 日至 2026 年 3 月 25 日 ) 【ファンド名 】 米ドル建ゴールドマン・サックス社債 / 米国テクノロジー株式指数ファン ド( 早期償還条項付 )2024-08 【 発行者名 】 T&Dアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長佐藤孝明 【 本店の所 | |||
| 06/23 | 09:38 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/09/25－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| ・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 546,507 0.24 純資産総額 225,686,572 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 3 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 64 計算期間末日 (2025 年 9 月 24 日 ) 229,338,642 | |||
| 06/23 | 09:21 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/10/11－2026/10/13) 半期報告書 | |||
| ・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,797,060 0.10 純資産総額 1,804,783,532 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 10 計算期間末 (2016 年 10 月 11 日 ) 第 11 計 | |||
| 06/23 | 09:19 | フィデリティ投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書 | |||
| 金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △46,489,699 △0.78 合計 ( 純資産総額 ) 5,922,786,086 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2026 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 2,388,279,843 △40.32 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/33 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 | |||
| 06/23 | 09:18 | フィデリティ投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書 | |||
| 合計 ( 純資産総額 ) 941,616,305 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/31 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 4 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推 移は次のとおりです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 期 年月日 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分 | |||
| 06/23 | 09:17 | フィデリティ投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書 | |||
| 資産 ( 負債控除後 ) - 1,717,781 0.23 合計 ( 純資産総額 ) 748,550,900 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2026 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 89,336,752 △11.93 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/32 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内 | |||
| 06/23 | 09:15 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/09/25－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 託受益証券日本 3,144,787,565 99.81 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 6,076,540 0.19 合計 ( 純資産総額 ) 3,150,864,105 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 55 計算期間末 (2016 年 9 月 20 日 ) 6,122 6,125 1.0000 1.0004 第 56 計算期間末 (2017 年 9 月 19 日 ) 5,567 5,567 1.0000 1.0000 第 57 計算期間 | |||
| 06/23 | 09:13 | フィデリティ投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書 | |||
| ( 負債控除後 ) - 1,481,168 1.98 合計 ( 純資産総額 ) 74,978,684 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/31 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 4 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推 移は次のとおりです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 期 年月日 ( 百万円 ) ( 百万円 | |||