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発表日	時刻	コード	企業名
09/08	09:02		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/12/12－2026/12/10) 半期報告書
98.23 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 13,922,746 1.77 合計 ( 純資産総額 ) 787,645,669 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 その他以下の取引を行っております。 種類 買建 / 投資比率 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 売建 (%) 為替予約取引買建 - 5,201,472 0.66 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 ラップ専用・三井住友 DS・米国株式セクター戦略ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分
09/08	09:02		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 8 日提出 【 計算期間 】 第 22 期中 ( 自 2025 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日 ) 【ファンド名 】 みずほUSハイイールドファンド<DC 年金 > 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
09/08	09:00		フランクリン・テンプルトン・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
ない場合があります。 【フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド( 年 1 回決算型 )】 (1)【 投資状況 】 資産の種類国名 / 地域名時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 4,502,507,779 100.11 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △5,088,598 △0.11 合計 ( 純資産総額 ) 4,497,419,181 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期間末 純資産総額 ( 円 ) 基準価額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算
09/08	09:00		明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/12/10－2026/12/09) 半期報告書
京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 堂島孝太 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 電話番号 】 03-6700-4111 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/33 EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況です。 ※ 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ※ 投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります
09/04	09:55		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/12/06－2026/12/07) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 4 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 12 月 6 日至 2026 年 6 月 5 日 ) 【ファンド名 】 ニッセイ投資適格社債ファンド2025-08( 為替ヘッジあ り・4 年投資型 ) 【 発行者名 】 ニッセイアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大関洋 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田
09/04	09:16		しんきんアセットマネジメント投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 1,894,116,909 99.92 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,609,829 0.08 合計 ( 純資産総額 ) 1,895,726,738 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 10 計算期間末 (2016 年 12 月 7 日 ) 1,127,880,382 1,127,880,382 9,785 9,785 第 11 計算期間末 (2017 年
09/04	09:15		三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/12/06－2026/12/07) 半期報告書
率 (%) 親投資信託受益証券日本 1,800,510,468 97.91 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 38,496,789 2.09 純資産総額 1,839,007,257 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 6 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付
09/04	09:12		ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/12/06－2026/12/07) 半期報告書
) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 その他の資産の投資状況 資産の種類建別国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引買建日本 552,605,870,000 419.93 ( 注 ) 先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 6 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の 推移は次の通りです。 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落
09/04	09:10		東京海上アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/12/06－2026/12/07) 半期報告書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 9 月 4 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 12 月 6 日至 2026 年 6 月 5 日 ) 【ファンド名 】 東京海上・上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略ファンド 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8
09/04	09:09		ＵＢＳアセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/12/06－2026/12/07) 半期報告書
EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント株式会社 (E12473) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 4 日提出 【 計算期間 】 第 18 期中 ( 自 2025 年 12 月 6 日至 2026 年 6 月 5 日 ) 【ファンド名 】 UBS 原油先物ファンド 【 発行者名 】 UBSアセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長キース・トゥルーラブ 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 2 番 1 号
09/04	09:07		シンプレクス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/12/07－2026/12/06) 半期報告書
区丸の内一丁目 5 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松永みどり 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号 【 電話番号 】 03-6843-1413 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/30 EDINET 提出書類 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 (E14415) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 【Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 】 以下の運用状況は2026 年 6 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する
09/04	09:06		シンプレクス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/12/05－2026/12/04) 半期報告書
【 事務連絡者氏名 】 松永みどり 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号 【 電話番号 】 03-6843-1413 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/26 EDINET 提出書類 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 (E14415) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 【 中国 H 株ベア上場投信 】 以下の運用状況は2026 年 6 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国
09/04	09:05		三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/06－2026/12/07) 半期報告書
27,685,394,834 99.70 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 81,983,612 0.30 純資産総額 27,767,378,446 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 6 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日
09/04	09:05		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/06－2026/12/07) 半期報告書
100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 2/45 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2026 年 6 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 )( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配付 )( 円 ) EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1 計算期間末
09/04	09:05		シンプレクス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/12/05－2026/12/04) 半期報告書
EDINET 提出書類 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 (E14415) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 4 日提出 【 計算期間 】 第 14 期中 ( 自 2025 年 12 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日 ) 【ファンド名 】 中国 H 株ブル2 倍上場投信 【 発行者名 】 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長水嶋浩雅 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号
09/04	09:03		ブラックロック・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/12/11－2026/12/10) 半期報告書
国投資信託受益証券 ) 資産の種類金額 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資証券 17,118,389,171 99.09 内ルクセンブルグ 16,950,958,870 98.12 内アイルランド 167,430,301 0.97 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 156,764,672 0.91 純資産総額 17,275,153,843 100.00 2/56 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 6 月末現在、同日前 1 年以内におけ
09/04	09:02		いちよしアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/06－2026/12/07) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 6,522,053,005 99.66 コール・ローン等、その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 22,124,049 0.34 合計 ( 純資産総額 ) 6,544,177,054 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 2 計算期間末 (2016 年 12 月 5 日 ) 22,225 22,225 0.9796 0.9796 第 3 計算期間末 (2017 年 12 月 5 日 ) 12,246 12,246 1.2630 1.2630
09/04	09:01		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/06－2026/12/07) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 4 日提出 【 計算期間 】 第 11 期中 ( 自 2025 年 12 月 6 日至 2026 年 6 月 5 日 ) 【ファンド名 】 LOSA 長期保有型国際分散インデックスファンド 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03
09/04	09:01		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/12/05－2026/12/10) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 4 日提出 【 計算期間 】 第 1 期中 ( 自 2025 年 12 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 /One 米国株式戦略ファンド 2025-12 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
09/04	09:00		ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/12/05－2026/12/21) 半期報告書
( 負債控除後 ) ― △142,429 △0.00 合計 ( 純資産総額 ) 1,514,799,116 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 6 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2025 年 12 月末日 308,796,968 ― 1.0313