開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 2 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
12/17 09:15 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/18－2026/03/17) 半期報告書
価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 1,787,058,734 99.12 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 15,956,381 0.88 合計 ( 純資産総額 ) 1,803,015,115 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2020 年 3 月 17 日 ) 2,509 2,509 1.0183 1.0183 第 2 計算期間末 (2021 年 3 月 17 日 ) 2,247 2,247
12/17 09:14 農林中金全共連アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/18－2026/03/16) 半期報告書
値が個別数値と一致しない場合もあります。 なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 農林中金 <パートナーズ> 米国株式 S&P500インデックスファンド (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 80,975,890,771 100.02 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △17,538,847 △0.02 合計 ( 純資産総額 ) 80,958,351,924 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産
12/17 09:14 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/03/25－2026/03/23) 半期報告書
除後 ) 1,246,388 0.06 純資産総額 2,151,341,777 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2022 年 3 月 23 日 ) 第 2 計算期間末 (2023 年 3 月
12/17 09:13 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/18－2026/03/16) 半期報告書
(%) 投資証券ルクセンブルク 4,155,313,351 97.79 親投資信託受益証券日本 4,258,477 0.10 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 89,659,298 2.11 合計 ( 純資産総額 ) 4,249,231,126 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 3 月 15 日 ) 21 21 1.1231 1.1231 第 2 計算期間末 (2018 年 3 月 15 日 ) 34 34
12/17 09:12 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/18－2026/03/16) 半期報告書
1,097,846,608 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 553,059 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 1,098,399,667 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2020 年 3 月 16 日 ) 199,880,917
12/17 09:12 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/25－2026/03/23) 半期報告書
、その他の資産 ( 負債控除後 ) 388,096 0.00 純資産総額 13,589,998,810 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2017 年 3 月 22 日 ) 第 2 計算期間末
12/17 09:11 農林中金全共連アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/18－2026/03/16) 半期報告書
、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。 なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 農林中金 <パートナーズ>J-REITインデックスファンド( 年 1 回決算型 ) (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 697,164,559 99.96 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 296,828 0.04 合計 ( 純資産総額 ) 697,461,387 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産
12/17 09:10 農林中金バリューインベストメンツ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/03/18－2026/03/16) 半期報告書
幸町二丁目 2 番 3 号日比谷国際ビル14 階 【 事務連絡者氏名 】 阿蘇興平 【 連絡場所 】 東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 3 号日比谷国際ビル14 階 【 電話番号 】 03-3580-2050 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/23 EDINET 提出書類 農林中金バリューインベストメンツ株式会社 (E35304) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 【 農林中金 <パートナーズ>おおぶねグローバル( 長期厳選 )】 以下の運用状況は2025 年 9 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資
12/17 09:10 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/25－2026/03/23) 半期報告書
資産 ( 負債控除後 ) 8,318 0.00 純資産総額 349,126,020 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2017 年 3 月 22 日 ) 第 2 計算期間末 (2018 年 3 月
12/17 09:09 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/03/18－2026/03/16) 半期報告書
951,785,210 99.89 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,068,807 0.11 合計 ( 純資産総額 ) 952,854,017 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 6 期計算期間末 (2016 年 3 月 15 日 ) 3,238,408,260
12/17 09:09 フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/03/22－2026/03/23) 半期報告書
、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/43 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 10 月末日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移 は次のとおりです。 期 年月日 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 15 期 (2016 年 3 月 22 日
12/17 09:08 ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/03/18－2026/03/17) 半期報告書
― 1,670,547,429 △103.02 ( 注 ) 売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。以下同じ。 BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース( 為替ヘッジなし) 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券 アイルランド 10,438,313,276 98.12 日本 74,385,604 0.70 小計 10,512,698,880 98.82 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 125,112,817 1.18 合計 ( 純資産総額 ) 10,637,811,697 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移
12/17 09:07 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/18－2026/03/16) 半期報告書
7,396,094,475 97.02 親投資信託受益証券日本 998,704 0.01 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 225,795,051 2.96 合計 ( 純資産総額 ) 7,622,888,230 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 3 月 15 日 ) 397 397 1.2733 1.2733 第 2 計算期間末 (2018 年 3 月 15 日 ) 664 664 1.4610 1.4610 第 3 計算期間末
12/17 09:07 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/25－2026/03/24) 半期報告書
後 ) 19,133,215 0.52 純資産総額 3,708,451,937 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2017 年 3 月 24 日 ) 第 2 計算期間末 (2018 年 3 月
12/17 09:06 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/03/18－2026/03/16) 半期報告書
1,315,593,569 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 659,292 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 1,316,252,861 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2019 年 3 月 15 日 ) 330,267,049
12/17 09:05 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/03/25－2026/03/23) 半期報告書
、その他の資産 ( 負債控除後 ) 122,989 0.00 純資産総額 4,973,798,775 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期間末 (2016 年 3 月 22 日 ) 第 4 計算期間末
12/17 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/03/18－2026/03/16) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2025 年 12 月 17 日提出 【 計算期間 】 第 28 期中 ( 自 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 9 月 17 日 ) 【ファンド名 】 DL 日本株式オープン 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100
12/17 09:02 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/03/25－2026/03/23) 半期報告書
産 ( 負債控除後 ) 328,054 0.00 純資産総額 12,305,503,861 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期間末 (2016 年 3 月 22 日 ) 第 4 計算期間末 (2017 年
12/17 09:02 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/03/26－2026/03/25) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2025 年 12 月 17 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 9 月 25 日 ) 【ファンド名 】 野村日本新鋭成長株ファンド 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏
12/17 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/18－2026/03/16) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2025 年 12 月 17 日提出 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 9 月 17 日 ) 【ファンド名 】 One 高配当利回り厳選ジャパン 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774