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発表日 時刻 コード 企業名
12/10 09:22 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/03/11－2026/03/09) 半期報告書
率 (%) 投資証券ケイマン 2,029,362,968 97.30 親投資信託受益証券日本 2,078,798 0.10 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 54,323,179 2.60 合計 ( 純資産総額 ) 2,085,764,945 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2022 年 3 月 9 日 ) 3,130 3,130 1.0068 1.0068 第 2 計算期間末 (2023 年 3 月 9 日
12/10 09:13 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 47,276,290,952 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 23,640,907 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 47,299,931,859 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2021 年 3
12/10 09:11 ドイチェ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
97.78 コール・ローン・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 36,837,428 2.22 合計 ( 純資産総額 ) 1,658,781,208 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 計算期間末または各月末純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 17 計算期間末 (2016 年 3 月 10 日 ) 2,335 2,335 1.5387 1.5387 第 18 計算期間末 (2017 年 3
12/10 09:11 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2025 年 12 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日 ) 【ファンド名 】 マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス 社債ファンド2023-03 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8
12/10 09:10 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 10 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日 ) 【ファンド名 】 GSグローバル社債ターゲット2024-03( 限定追加型 ) 【 発行者名 】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役堤健朗 【 本店の所在の場所
12/10 09:09 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 10 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日 ) 【ファンド名 】 GSグローバル社債ターゲット追加型 2024-03 【 発行者名 】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役堤健朗 【 本店の所在の場所 】 東京都港区
12/10 09:08 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
(%) 投資証券ルクセンブルク 6,634,810,263 96.21 アイルランド 149,749,419 2.17 小計 ― 6,784,559,682 98.39 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 111,329,413 1.61 合計 ( 純資産総額 ) ― 6,895,889,095 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2/56 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の
12/10 09:08 明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/03/12－2026/03/11) 半期報告書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2025 年 12 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 9 月 11 日 ) 【ファンド名 】 明治安田 NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03( 限定追加型 ) 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千
12/10 09:08 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
919,267,526 99.12 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 8,155,325 0.88 合計 ( 純資産総額 ) 927,422,851 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2021 年 3 月 10 日
12/10 09:07 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 10 日 【 計算期間 】 第 4 期中自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日 【ファンド名 】 SBI・iシェアーズ・米国バランス(2 資産均等型 ) 【 発行者名 】 SBIアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長梅本賢一 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 【 事務連
12/10 09:06 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/03/11－2026/03/09) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2025 年 12 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日 ) 【ファンド名 】 MHAM 日本株式 〈DC 年金 〉 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事
12/10 09:06 ドイチェ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
コール・ローン・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 47,922,323 2.31 合計 ( 純資産総額 ) 2,075,447,923 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 計算期間末または各月末純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 17 計算期間末 (2016 年 3 月 10 日 ) 2,644 2,644 1.4008 1.4008 第 18 計算期間末 (2017 年 3 月 10 日
12/10 09:06 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
カナダ 102,971,204 4.10 韓国 62,696,803 2.50 デンマーク 43,021,596 1.71 ドイツ 35,797,475 1.42 ブラジル 32,651,914 1.30 小計 2,356,795,762 93.79 投資証券アメリカ 90,769,745 3.61 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) 65,148,360 2.60 純資産総額 2,512,713,867 100.00 ( 注 ) 投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。 2/41 EDINET 提出書類 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
12/10 09:06 ちばぎんアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
11,270,650,596 100.04 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △4,828,499 △0.04 合計 ( 純資産総額 ) 11,265,822,097 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2021 年 3 月 10 日 ) 9,282,699,277 9,282,699,277 1.3675 1.3675
12/10 09:05 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
戦略 Bコース( 為替ヘッジなし)> (2025 年 9 月 30 日現在 ) 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資証券ルクセンブルク 136,899,562,743 97.78 アイルランド 2,867,432,553 2.05 小計 ― 139,766,995,296 99.83 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 237,924,755 0.17 合計 ( 純資産総額 ) ― 140,004,920,051 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2/66 EDINET 提出書類
12/10 09:04 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
102,971,204 4.10 韓国 62,696,803 2.50 デンマーク 43,021,596 1.71 ドイツ 35,797,475 1.42 ブラジル 32,651,914 1.30 小計 2,356,795,762 93.79 投資証券アメリカ 90,769,745 3.61 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) 65,148,360 2.60 純資産総額 2,512,713,867 100.00 ( 注 ) 投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。 2/41 EDINET 提出書類 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
12/10 09:04 りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
1,075,703,897 99.98 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 265,861 0.02 合計 ( 純資産総額 ) 1,075,969,758 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2022 年 3 月 10 日 ) 1,555 1,555 0.8467 0.8467 第 2 計算期間末 (2023 年 3 月 10 日 ) 1,846 1,846 0.8783 0.8783 第 3 計算期間末 (2024 年 3 月 11 日
12/10 09:02 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
167,224,868,043 100.00 ( 注 ) 投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。 2/44 EDINET 提出書類 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (E12963) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 9 月 30 日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の 通りです。 計算期間・月末純資産総額 ( 円 ) 第 1 期 (2018 年 3 月 12 日 ) 第 2 期 (2019 年 3 月 11 日 ) 第 3 期 (2020 年 3 月 10 日 ) 第
12/10 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2025 年 12 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 28 期中 ( 自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日 ) 【ファンド名 】 MHAM TOPIXオープン 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者
12/10 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2025 年 12 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 019-02 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号