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発表日 時刻 コード 企業名
12/05 10:00 東光電気工事
半期報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
中間期末 ( 期末 ) 残高 ( 百万円 ) 29,861 25,019 26,153 27,413 23,319 従業員数 1,563 1,618 1,689 1,553 1,592 ( 名 ) ( 外、平均臨時雇用人員 ) (257) (296) (371) (258) (309) ( 注 )1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間 ( 当期 ) 純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 2. 従業員数は、就業人員数を表示しております。 2/52 EDINET 提出書類 東光電気工事株式会社 (E00265) 半期報告書 (2) 提出会社の経営指標等 回次第 109
12/05 09:43 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/03/06－2026/03/05) 半期報告書
0.17 内スペイン 152,982,037 0.11 投資信託受益証券 3,955,706,631 2.92 内アメリカ 3,955,706,631 2.92 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 3,141,775,244 2.32 純資産総額 135,544,261,386 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2025 年 9 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円
12/05 09:32 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/03/06－2026/03/05) 半期報告書
234,902,367 0.17 内スペイン 152,982,037 0.11 投資信託受益証券 3,955,706,631 2.92 内アメリカ 3,955,706,631 2.92 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 3,141,775,244 2.32 純資産総額 135,544,261,386 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2025 年 9 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円
12/05 09:30 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/03/11－2026/03/09) 半期報告書
1,423,950,720 99.76 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 3,364,049 0.24 純資産総額 1,427,314,769 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 9 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 3 計算期間末日 (2016 年
12/05 09:30 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/03/06－2026/03/05) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2025 年 12 月 5 日提出 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 9 月 5 日 ) 【ファンド名 】 インデックスオープン・日経 225 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100
12/05 09:17 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/03/06－2026/03/05) 半期報告書
日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 722,430,000 3.80 内日本 722,430,000 3.80 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2025 年 9 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円
12/05 09:08 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/03/11－2026/03/09) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2025 年 12 月 5 日提出 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日 ) 【ファンド名 】 債券パワード・インカムファンド( 資産成長型 ) 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山口力 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番
12/05 09:08 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/03/13－2026/03/12) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2025 年 12 月 5 日提出 【 計算期間 】 第 2 計算期間中 ( 自 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日 ) 【ファンド名 】 インド株インデックス 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 佐竹優
12/05 09:07 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/03/06－2026/03/05) 半期報告書
30 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 722,430,000 3.80 内日本 722,430,000 3.80 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2025 年 9 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落
12/05 09:05 ドイチェ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/03/06－2026/03/05) 半期報告書
) 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資証券ルクセンブルグ 4,221,757,322 99.84 親投資信託受益証券日本 2,995,808 0.07 コール・ローン・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 3,953,025 0.09 合計 ( 純資産総額 ) 4,228,706,155 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 DWS コモディティ戦略ファンド( 年 1 回決算型 )Aコース( 為替ヘッジあり) 計算期間末または各月末 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産
12/05 09:05 しんきんアセットマネジメント投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 386,259,806 98.44 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 6,128,880 1.56 合計 ( 純資産総額 ) 392,388,686 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 14 計算期間末 (2016 年 3 月 10 日 ) 668,698,059 673,676,093 11,418 11,503 第 15 計算期間末 (2017 年 3 月
12/05 09:04 東京海上アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/03/08－2026/03/09) 半期報告書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 5 日 【 計算期間 】 第 6 期中 ( 自 2025 年 3 月 8 日至 2025 年 9 月 7 日 ) 【ファンド名 】 東京海上・インド・オーナーズ株式オープン 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡
12/05 09:04 スパークス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
EDINET 提出書類 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 (E11161) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 5 日 【 計算期間 】 第 24 期中 ( 自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日 ) 【ファンド名 】 スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド 【 発行者名 】 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長阿部修平 【 本店の所在の場所 】 東京都港区港南一丁目 2 番
12/05 09:03 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/06－2026/03/05) 半期報告書
産 ( 負債控除後 ) 38,018,161 0.06 純資産総額 61,634,590,027 100.00 ( 注 ) 投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 9 月 30 日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 計算期間・月末純資産総額 ( 円 ) 第 1 期 (2017 年 3 月 6 日 ) 第 2 期 (2018 年 3 月 5 日 ) 第 3 期 (2019 年 3 月 5 日 ) 第 4 期 (2020 年 3 月 5 日 ) 第 5 期
12/05 09:02 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/06－2026/03/05) 半期報告書
当該資産の時価比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 9 月 30 日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 計算期間・月末純資産総額 ( 円 ) 第 1 期 (2017 年 3 月 6 日 ) 第 2 期 (2018 年 3 月 5 日 ) 第 3 期 (2019 年 3 月 5 日 ) 第 4 期 (2020 年 3 月 5 日 ) 第 5 期 (2021 年 3 月 5 日 ) 第 6 期 (2022 年 3 月 7 日 ) 第 7 期 (2023 年 3 月 6 日 ) 第 8 期 (2024 年 3
12/05 09:01 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/03/13－2026/03/12) 半期報告書
資産 ( 負債控除後 ) 151,367,762 0.10 純資産総額 145,029,545,727 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 3 月 12 日
12/05 09:00 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/06－2026/03/05) 半期報告書
証券日本 11,159,347,897 99.14 親投資信託受益証券日本 10,013 0.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 96,227,053 0.85 合計 ( 純資産総額 ) 11,255,584,963 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期
12/04 09:11 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/03/11－2026/03/09) 半期報告書
( 純資産総額 ) 57,797,963,206 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 その他以下の取引を行っております。 種類 買建 / 投資比率 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 売建 (%) 為替予約取引買建 - 1,858,000,000 3.21 為替予約取引売建 - 60,701,746,980 △105.02 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友 DS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03( 限定追加型 ) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円
12/04 09:09 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 7,651,582 0.57 合計 ( 純資産総額 ) 1,335,351,712 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・中国 A 株・香港株オープン 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 9 期 (2016 年 3 月 10 日 ) 1,987,172,774 2,028,835,712 12,115 12,369 第 10
12/04 09:07 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書
の他の資産 ( 負債控除後 ) - △405,521 △0.03 合計 ( 純資産総額 ) 1,271,526,424 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・DC 年金日本債券ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 15 期 (2016 年 3 月 10 日 ) 1,548,996,404 1,548,996,404 12,284 12,284 第 16 期