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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/05 | 09:04 | 東京海上アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/03/08－2026/03/09) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 5 日 【 計算期間 】 第 6 期中 ( 自 2025 年 3 月 8 日至 2025 年 9 月 7 日 ) 【ファンド名 】 東京海上・インド・オーナーズ株式オープン 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡 | |||
| 12/05 | 09:04 | スパークス・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 (E11161) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 5 日 【 計算期間 】 第 24 期中 ( 自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日 ) 【ファンド名 】 スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド 【 発行者名 】 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長阿部修平 【 本店の所在の場所 】 東京都港区港南一丁目 2 番 | |||
| 12/05 | 09:03 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/06－2026/03/05) 半期報告書 | |||
| 産 ( 負債控除後 ) 38,018,161 0.06 純資産総額 61,634,590,027 100.00 ( 注 ) 投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 9 月 30 日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 計算期間・月末純資産総額 ( 円 ) 第 1 期 (2017 年 3 月 6 日 ) 第 2 期 (2018 年 3 月 5 日 ) 第 3 期 (2019 年 3 月 5 日 ) 第 4 期 (2020 年 3 月 5 日 ) 第 5 期 | |||
| 12/05 | 09:02 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/06－2026/03/05) 半期報告書 | |||
| 当該資産の時価比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 9 月 30 日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 計算期間・月末純資産総額 ( 円 ) 第 1 期 (2017 年 3 月 6 日 ) 第 2 期 (2018 年 3 月 5 日 ) 第 3 期 (2019 年 3 月 5 日 ) 第 4 期 (2020 年 3 月 5 日 ) 第 5 期 (2021 年 3 月 5 日 ) 第 6 期 (2022 年 3 月 7 日 ) 第 7 期 (2023 年 3 月 6 日 ) 第 8 期 (2024 年 3 | |||
| 12/05 | 09:01 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/03/13－2026/03/12) 半期報告書 | |||
| 資産 ( 負債控除後 ) 151,367,762 0.10 純資産総額 145,029,545,727 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 3 月 12 日 | |||
| 12/05 | 09:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/06－2026/03/05) 半期報告書 | |||
| 証券日本 11,159,347,897 99.14 親投資信託受益証券日本 10,013 0.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 96,227,053 0.85 合計 ( 純資産総額 ) 11,255,584,963 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 | |||
| 12/04 | 09:11 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/03/11－2026/03/09) 半期報告書 | |||
| ( 純資産総額 ) 57,797,963,206 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 その他以下の取引を行っております。 種類 買建 / 投資比率 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 売建 (%) 為替予約取引買建 - 1,858,000,000 3.21 為替予約取引売建 - 60,701,746,980 △105.02 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友 DS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03( 限定追加型 ) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 | |||
| 12/04 | 09:09 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書 | |||
| ・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 7,651,582 0.57 合計 ( 純資産総額 ) 1,335,351,712 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・中国 A 株・香港株オープン 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 9 期 (2016 年 3 月 10 日 ) 1,987,172,774 2,028,835,712 12,115 12,369 第 10 | |||
| 12/04 | 09:07 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書 | |||
| の他の資産 ( 負債控除後 ) - △405,521 △0.03 合計 ( 純資産総額 ) 1,271,526,424 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・DC 年金日本債券ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 15 期 (2016 年 3 月 10 日 ) 1,548,996,404 1,548,996,404 12,284 12,284 第 16 期 | |||
| 12/04 | 09:05 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書 | |||
| 78.69 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 105,592,044 1.07 合計 ( 純資産総額 ) 9,882,573,713 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 DC 日本国債プラス 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 7 期 (2016 年 3 月 10 日 ) 4,586,041,618 4,586,041,618 11,814 11,814 | |||
| 12/04 | 09:05 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/03/06－2026/03/05) 半期報告書 | |||
| ( 負債控除後 ) ― 1,268,329 0.01 純資産総額 25,190,108,636 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 9 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 (2024 年 3 月 5 日 ) 5,895,357,175 | |||
| 12/03 | 10:36 | 日本政策金融公庫 | |
| 半期報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| ) - - - 624,686 260,970 ( 人 ) 7,370 7,380 7,431 7,299 7,299 [1,581] [1,591] [1,561] [1,611] [1,604] 2/87 EDINET 提出書類 株式会社日本政策金融公庫 (E23582) 半期報告書 ( 注 )1. 当公庫は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間などに係る主要な経営指標等の 推移については記載しておりません。 2. 株式会社日本政策金融公庫法 ( 平成 19 年法律第 57 号 ) 第 47 条に基づき配当を実施していないので、1 株当た り配当額及び配当性向については記載しており | |||
| 12/03 | 09:33 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2025 年 12 月 3 日提出 【 計算期間 】 第 2 計算期間中 ( 自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日 ) 【ファンド名 】 一歩先いく US テック・トップ20インデックス 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 | |||
| 12/03 | 09:31 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/03/11－2026/03/10) 半期報告書 | |||
| 資産 ( 負債控除後 ) 5,245,413 0.10 純資産総額 5,288,839,915 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期間末 (2016 年 3 月 10 日 ) 第 4 計算期間末 (2017 | |||
| 12/03 | 09:06 | パリミキアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/03/04－2026/03/03) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社パリミキアセットマネジメント(E15786) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2025 年 12 月 3 日 【 計算期間 】 第 18 期中 ( 自 2025 年 3 月 4 日至 2025 年 9 月 3 日 ) 【ファンド名 】 浪花おふくろファンド 【 発行者名 】 株式会社パリミキアセットマネジメント 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役富田秀夫 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区銀座二丁目 8 番 4 号泰明ビル2 階 【 事務連絡者氏名 | |||
| 12/03 | 09:05 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/03/08－2026/03/09) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 3 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 3 月 8 日至 2025 年 9 月 7 日 ) 【ファンド名 】 インベスコ米国株式ダイナミック・マルチファクター・ファンド< 為替 ヘッジあり> インベスコ米国株式ダイナミック・マルチファクター・ファンド< 為替 ヘッジなし> 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | |||
| 12/03 | 09:04 | 鷹之台ゴルフ | |
| 半期報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| ) 22,836 39,131 20,646 45,579 70,071 ( 千円 ) - - - △13,146 △26,000 ( 千円 ) △17,209 △13,528 △1,528 △38,737 △39,056 ( 千円 ) 146,222 159,895 158,425 134,291 139,306 従業員数 ( 人 ) 1 1 1 1 1 ( 注 )1. 当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等にかかる主要な経営指標等の推 移については記載しておりません。 2. 潜在株式調整後 1 株当たり中間 ( 当期 ) 純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し | |||
| 12/03 | 09:02 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/03/07－2026/03/06) 半期報告書 | |||
| ( 負債控除後 ) - △1,907,983 △0.04 合計 ( 純資産総額 ) 5,432,802,516 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・日本債券年金ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 14 期 (2016 年 3 月 7 日 ) 4,872,752,152 4,872,752,152 12,356 12,356 第 15 期 (2017 年 3 | |||
| 12/03 | 09:01 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/03/07－2026/03/06) 半期報告書 | |||
| ・年金プラン70 2025 年 9 月 30 日現在 資産の種類 国 / 地域 時価合計投資比率 ( 円 ) (%) 親投資信託受益証券日本 3,537,988,060 99.77 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 7,998,731 0.23 合計 ( 純資産総額 ) 3,545,986,791 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・年金プラン30 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 16 期 (2016 年 3 月 7 日 | |||
| 12/02 | 16:26 | 4750 | ダイサン |
| 半期報告書－第52期(2025/04/21－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ダイサン(E05070) 半期報告書 【 提出書類 】 半期報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 1 項の表の第 1 号 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 2 日 【 中間会計期間 】 第 52 期中 ( 自 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 10 月 20 日 ) 【 会社名 】 株式会社ダイサン 【 英訳名 】 DAISAN CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長藤田武敏 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区南本町二丁目 6 番 12 号 【 電話 | |||