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発表日	時刻	コード	企業名
06/10	09:12		お金のデザイン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
受益証券日本 10,466,820,974 96.17 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 416,591,095 3.83 合計 ( 純資産総額 ) 10,883,412,069 100.00 2/59 (2)【 運用実績 】 EDINET 提出書類 株式会社お金のデザイン(E32909) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2020 年 9 月 10 日 ) 3,408 3,408 1.0337 1.0337 第 2 計算期
06/10	09:11		楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
99.92 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 612,017 0.08 合計 ( 純資産総額 ) 810,174,766 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 9 月 11 日 ) 107 107 1.2013 1.2013 第 2 計算期間末 (2018 年 9 月 10 日 ) 221 221 1.3578 1.3578 第 3 計算期間末 (2019 年 9 月 10 日 ) 129 129 1.3175 1.3175
06/10	09:11		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 10 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 9 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日 ) 【ファンド名 】 GSグローバル社債ターゲット2024-09( 限定追加型 ) 【 発行者名 】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役堤健朗 【 本店の所在の場所 】 東
06/10	09:10		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 10 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 9 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日 ) 【ファンド名 】 GSグローバル社債ターゲット追加型 2024-09 【 発行者名 】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役堤健朗 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎
06/10	09:09		お金のデザイン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
/ 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 31,850,934,562 100.10 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △31,738,356 △0.10 合計 ( 純資産総額 ) 31,819,196,206 100.00 2/63 (2)【 運用実績 】 EDINET 提出書類 株式会社お金のデザイン(E32909) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2020 年 9 月 10 日
06/10	09:09		シンプレクス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
【 事務連絡者氏名 】 松永みどり 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号 【 電話番号 】 03-6843-1413 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/33 EDINET 提出書類 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 (E14415) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 【 投資家経営者一心同体 ETF】 以下の運用状況は2026 年 3 月 31 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の
06/10	09:08		シンプレクス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
【 事務連絡者氏名 】 松永みどり 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号 【 電話番号 】 03-6843-1413 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/33 EDINET 提出書類 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 (E14415) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 【 政策保有解消推進 ETF】 以下の運用状況は2026 年 3 月 31 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国
06/10	09:07		シンプレクス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
号 【 事務連絡者氏名 】 松永みどり 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号 【 電話番号 】 03-6843-1413 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/33 EDINET 提出書類 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 (E14415) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 【PBR1 倍割れ解消推進 ETF】 以下の運用状況は2026 年 3 月 31 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況
06/10	09:07		フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/09/17－2026/09/14) 半期報告書
当該資産の時価の比率をいいます。 2/34 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 4 月末日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は 次のとおりです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 期 年月日 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 11 期 (2016 年 9 月 13 日 ) 42 42 0.6861
06/09	10:14		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/09/17－2026/09/15) 半期報告書
) 360,025 0.09 純資産総額 389,934,193 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2022 年 9 月 15 日 ) 第 2 計算期間末 (2023 年 9 月 15 日 ) 第 3 計
06/09	10:11		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/09/17－2026/09/15) 半期報告書
資産 ( 負債控除後 ) 4,118,463 0.18 純資産総額 2,249,478,286 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2018 年 9 月 18 日 ) 第 2 計算期間末 (2019
06/09	10:08		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/17－2026/09/15) 半期報告書
債控除後 ) 938,166 0.05 純資産総額 1,872,025,827 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2017 年 9 月 15 日 ) 第 2 計算期間末 (2018 年 9 月
06/09	10:05		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/09/17－2026/09/15) 半期報告書
除後 ) 115,546 0.05 純資産総額 229,785,930 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2016 年 9 月 15 日 ) 第 2 計算期間末 (2017 年 9 月 15 日
06/09	10:02		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/09/17－2026/09/15) 半期報告書
の資産 ( 負債控除後 ) 1,556,842 0.05 純資産総額 3,084,053,563 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期間末 (2016 年 9 月 15 日 ) 第 4 計算期間末
06/09	09:59		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/09/17－2026/09/15) 半期報告書
( 負債控除後 ) 907,567 0.05 純資産総額 1,981,643,499 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期間末 (2016 年 9 月 15 日 ) 第 4 計算期間末 (2017 年 9
06/09	09:56		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/09/18－2026/09/17) 半期報告書
他の資産 ( 負債控除後 ) 2,820,711 0.04 純資産総額 7,627,192,781 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期間末 (2016 年 9 月 20 日 ) 第 4 計算期間末
06/09	09:54		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/09/17－2026/09/15) 半期報告書
債控除後 ) 4,001,478 0.02 純資産総額 19,764,616,697 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 12 計算期間末 (2016 年 9 月 15 日 ) 第 13 計算期間末 (2017 年
06/09	09:22		ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 前田路子 【 連絡場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-3516-1432 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/47 EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 2026 年 3 月 31 日現在の運用状況は、以下の通りです。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第 3 位 を四捨五入しており、合計と合わない場合があります
06/09	09:18		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/09/10－2026/07/10) 半期報告書
0.32 内ルクセンブルグ 7,320,589 0.30 内バミューダ 1,765,207 0.07 投資証券 12,824,296 0.52 内イギリス 6,086,720 0.25 内フランス 4,070,793 0.17 内ベルギー 1,472,990 0.06 内スペイン 1,193,793 0.05 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 67,566,718 2.77 純資産総額 2,443,599,710 100.00 2/61 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) その他資産の投資状況
06/09	09:08		ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
98.25 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 115,292,130 1.75 合計 ( 純資産総額 ) 6,577,066,430 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入で す。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 4 月 10 日および同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 年月日 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円