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発表日 時刻 コード 企業名
06/09 09:07 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
)【 投資状況 】 2026 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 資産の種類国 / 地域時価合計投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 28,209,127,419 99.00 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 285,072,195 1.00 純資産総額 28,494,199,614 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 3 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円
06/09 09:05 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/09/13－2026/09/14) 半期報告書
2,685,586,326 91.46 親投資信託受益証券日本 1,000 0.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 250,862,174 8.54 合計 ( 純資産総額 ) 2,936,449,500 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 アジア好利回りリート・ファンド( 年 1 回決算型 ) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 2 期 (2016 年 9 月 12
06/09 09:04 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
( 負債控除後 ) - 133,262,704 2.08 合計 ( 純資産総額 ) 6,421,751,004 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入で す。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 4 月 10 日および同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 年月日 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配付
06/08 09:08 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/09/09－2026/09/08) 半期報告書
99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 561,108 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 1,114,471,854 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2024 年 9 月 9 日 ) 724,832,870 724,832,870
06/08 09:06 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/09/09－2026/09/08) 半期報告書
記載してあります。 【SMTAM NYダウインデックスオープン】 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 27,302,619,448 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 13,653,353 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 27,316,272,801 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円
06/08 09:00 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/09/09－2026/09/08) 半期報告書
11,281,753,108 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 5,696,648 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 11,287,449,756 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2024 年 9 月 9 日 ) 2,020,208,179
06/05 16:44 3733 ソフトウェア・サービス
半期報告書－第58期(2025/11/01－2026/10/31) 半期報告書
原二丁目 6 番 1 号 【 電話番号 】 06(6350)7222( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部次長正田就康 【 最寄りの連絡場所 】 大阪市淀川区西宮原二丁目 6 番 1 号 【 電話番号 】 06(6350)7222( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部次長正田就康 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/19 第一部 【 企業情報 】 EDINET 提出書類 株式会社ソフトウェア・サービス(E05376) 半期報告書 第 1 【 企業の概況 】 1 【 主要な経営指標等の推移 】 回次 会計期間
06/05 10:55 ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド
半期報告書 半期報告書
町一丁目 1 番 1 号大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【 電話番号 】 03―6775―1000 【 事務連絡者氏名 】 弁護士津田桃佳 弁護士大塚ゆきの 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【 電話番号 】 03―6775―1000 【 縦覧に供する場所 】 ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド東京支店 ( 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 2 番 1 号 室町東三井ビルディング18 階 ) 1/128 第一部 【 企業情報
06/05 09:35 しんきんアセットマネジメント投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
/ 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 2,743,063,339 99.96 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,202,763 0.04 合計 ( 純資産総額 ) 2,744,266,102 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2020 年 9 月 10 日 ) 55,071,423 55,071,423 11,002 11,002 第 2 計算期間末 (2021
06/05 09:25 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/17－2026/09/14) 半期報告書
2,031,246,110 99.26 親投資信託受益証券 1,997 0.00 内日本 1,997 0.00 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 15,183,635 0.74 純資産総額 2,046,431,742 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円
06/05 09:25 しんきんアセットマネジメント投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 2,530,566,217 99.96 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,099,871 0.04 合計 ( 純資産総額 ) 2,531,666,088 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2018 年 9 月 10 日 ) 515,925,931 515,925,931 10,243 10,243 第 2 計算期間末 (2019 年 9
06/05 09:21 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/09/17－2026/09/14) 半期報告書
18,567,850,057 98.61 親投資信託受益証券 1,597 0.00 内日本 1,597 0.00 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 261,780,824 1.39 純資産総額 18,829,632,478 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落
06/05 09:15 しんきんアセットマネジメント投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 17,892,335,389 99.96 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 7,314,865 0.04 合計 ( 純資産総額 ) 17,899,650,254 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2016 年 9 月 12 日 ) 1,337,705,239 1,337,705,239 9,285 9,285 第 2 計算期間末 (2017 年
06/05 09:07 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/09/09－2026/09/07) 半期報告書
EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 5 日提出 【 計算期間 】 第 26 期中 ( 自 2025 年 9 月 9 日至 2026 年 3 月 8 日 ) 【ファンド名 】 日本インデックスオープン225 【 発行者名 】 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡
06/05 09:07 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/09/09－2026/09/08) 半期報告書
)【 投資状況 】 2026 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 資産の種類国 / 地域時価合計投資比率 (%) 投資信託受益証券ルクセンブルク 428,237,936 98.45 親投資信託受益証券日本 10,075 0.00 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 6,744,590 1.55 純資産総額 434,992,601 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 3 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推
06/05 09:06 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/09/06－2026/09/07) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 614,966,061 96.78 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 20,485,941 3.22 合計 ( 純資産総額 ) 635,452,002 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2018 年 9 月 5 日
06/05 09:05 ＵＢＳアセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/09/06－2026/09/07) 半期報告書
一丁目 2 番 1 号 Otemachi One タワー 【 事務連絡者氏名 】 佐井経堂 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 2 番 1 号 Otemachi One タワー 【 電話番号 】 03-5293-3667 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/25 EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント株式会社 (E12473) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下の運用状況は2026 年 3 月 31 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資
06/05 09:04 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/09/06－2026/09/07) 半期報告書
One 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/60 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2026 年 3 月 31 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信
06/05 09:03 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/09/09－2026/09/08) 半期報告書
EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 5 日提出 【 計算期間 】 第 9 期中 ( 自 2025 年 9 月 9 日至 2026 年 3 月 8 日 ) 【ファンド名 】 日本株式・Jリートバランスファンド 【 発行者名 】 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連
06/05 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/09－2026/09/07) 半期報告書
規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/69 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド( 限定為替ヘッジ) 2026 年 3 月 31 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率