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発表日	時刻	コード	企業名
08/28	12:08		大松産業
半期報告書－第67期(2025/12/01－2026/05/31) 半期報告書
諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に ついては記載しておりません。 2 持分法を適用した場合の投資利益は、該当する関連会社がありませんので記載しておりません。 3 潜在株式調整後 1 株当たり中間 ( 当期 ) 純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 2/27 EDINET 提出書類 大松産業株式会社 (E04733) 半期報告書 2 【 事業の内容 】 当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について重要な変更はありません。 3 【 関係会社の状況 】 該当事項はありません。 4 【 従業員の状況 】 (1) 提出会社の状況
08/28	09:53		アライアンス・バーンスタイン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
)】 (1)【 投資状況 】 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース( 野村 SMA・EW 向け) 2026 年 6 月 30 日現在 資産の種類国名時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 7,312,958,461 101.42 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △102,885,431 △1.42 合計 ( 純資産総額 ) 7,210,073,030 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 アライアンス・バーンスタイン・米国成長
08/28	09:40		フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 29 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 フィデリティ・米国優良株・ファンド 【 発行者名 】 フィデリティ投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長コルビー・ペンゾーン 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 事務連絡者氏名
08/28	09:34		フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 21 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド 【 発行者名 】 フィデリティ投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長コルビー・ペンゾーン 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 事務連絡者氏名
08/28	09:32		ティー・ロウ・プライス・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役本田直之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 法務部高木潔子 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 【 電話番号 】 03-6758-3840 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/47 1【ファンドの運用状況 】 EDINET 提出書類 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 (E33958) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 以下の運用状況は、2026 年 6 月 30 日現在です。 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産
08/28	09:31		フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 29 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 フィデリティ・日本小型株・ファンド 【 発行者名 】 フィデリティ投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長コルビー・ペンゾーン 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 事務連絡者氏名
08/28	09:30		フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 29 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 フィデリティ・バランス・ファンド 【 発行者名 】 フィデリティ投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長コルビー・ペンゾーン 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 事務連絡者氏名 】 照
08/28	09:29		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
・EW 向け)> (2026 年 6 月 30 日現在 ) 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 13,233,675,646 100.03 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △4,460,604 △0.03 合計 ( 純資産総額 ) ― 13,229,215,042 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2/62 参考情報 < 世界債券オープンAコース( 限定為替ヘッジ)マザーファンド> EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
08/28	09:29		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/43 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド( 野村 SMA・EW
08/28	09:27		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/48 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投
08/28	09:27		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/51 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の
08/28	09:26		東京海上アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-3212-8421 【 縦覧に供する場所 】 該当なし 1/40 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況です。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【 投資状況 】 資産の種類地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本
08/28	09:25		フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 29 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 フィデリティ・日本成長株・ファンド 【 発行者名 】 フィデリティ投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長コルビー・ペンゾーン 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 事務連絡者氏名
08/28	09:25		フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 29 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 フィデリティ・グローバル・ファンド 【 発行者名 】 フィデリティ投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長コルビー・ペンゾーン 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 事務連絡者氏名
08/28	09:24		フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
値で評価しています。 B( 為替ヘッジなし) (2026 年 6 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 299,001,160,571 100.05 預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △145,850,677 △0.05 合計 ( 純資産総額 ) 298,855,309,894 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/49 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 参考
08/28	09:24		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/50 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます
08/28	09:24		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/49 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいま
08/28	09:23		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/50 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村豪州債券
08/28	09:22		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 12 期中 ( 自 2025 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ新興国債券ファンズ( 野村 SMA・EW 向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番
08/28	09:22		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/50 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状