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発表日	時刻	コード	企業名
06/05	09:00		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/09/13－2026/09/14) 半期報告書
・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/73 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期
06/04	09:09		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/09/11－2026/08/28) 半期報告書
73,653,729,716 99.19 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 600,119,012 0.81 合計 ( 純資産総額 ) 74,253,848,728 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 ドナルド・スミスグローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2025 年 9 月末日 37,147,186,449 - 10,147
06/04	09:05		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
98.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 59,500,618 1.05 合計 ( 純資産総額 ) 5,647,301,893 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2018 年 9 月 10 日 ) 115,063,603 115,063,603 10,051
06/04	09:01		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
21,367,907,744 97.06 親投資信託受益証券日本 2,010,236 0.01 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 644,765,882 2.93 合計 ( 純資産総額 ) 22,014,683,862 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 グローバルDX 関連株式ファンド( 資産成長型 ) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2021 年 9 月 10 日
06/03	09:43		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/09/11－2026/09/10) 半期報告書
後 ) 9,505,311 0.30 純資産総額 3,177,315,358 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 11 計算期間末 (2016 年 9 月 12 日 ) 第 12 計算期間末 (2017 年 9 月
06/03	09:15		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/09/04－2026/09/03) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 3 日提出 【 計算期間 】 第 8 期中 ( 自 2025 年 9 月 4 日至 2026 年 3 月 3 日 ) 【ファンド名 】 One 日本の成長力 α<DC 年金 > 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡
06/03	09:14	4707	キタック
半期報告書－第54期(2025/10/21－2026/10/20) 半期報告書
EDINET 提出書類 株式会社キタック(E05015) 半期報告書 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 1 項の表の第 1 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 8 年 6 月 3 日 【 中間会計期間 】 第 54 期中 ( 自令和 7 年 10 月 21 日至令和 8 年 4 月 20 日 ) 【 会社名 】 株式会社キタック 【 英訳名 】 KITAC CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中山正子 【 本店の所在の場所 】 新潟市中央区新光町 10 番地 2 【 電話番号
06/03	09:09		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/09/04－2026/09/03) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 3 日提出 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 9 月 4 日至 2026 年 3 月 3 日 ) 【ファンド名 】 MHAM 日本成長株ファンド<DC 年金 > 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事
06/01	09:48		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/09/09－2026/09/07) 半期報告書
控除後 ) 16,167,334 0.03 純資産総額 57,820,106,258 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2023 年 9 月 7 日 ) 第 2 計算期間末 (2024 年 9 月
06/01	09:38		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/09/09－2026/09/07) 半期報告書
除後 ) 5,579,199 0.02 純資産総額 27,107,066,834 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2022 年 9 月 7 日 ) 第 2 計算期間末 (2023 年 9 月 7
06/01	09:30		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/09/09－2026/09/07) 半期報告書
( 負債控除後 ) 129,249,555 0.02 純資産総額 624,038,804,811 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2018 年 9 月 7 日 ) 第 2 計算期間末 (2019 年
06/01	09:11		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/09－2026/09/07) 半期報告書
控除後 ) 1,179,385,585 1.01 純資産総額 116,288,571,092 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2017 年 9 月 7 日 ) 第 2 計算期間末 (2018 年
06/01	09:00		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/09－2026/09/07) 半期報告書
( 負債控除後 ) 11,026,989 0.01 純資産総額 100,217,297,032 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2017 年 9 月 7 日 ) 第 2 計算期間末 (2018 年
05/29	16:41		アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第17期(2025/09/01－2026/08/31)【みなし訂正有価証券届出書】 半期報告書
EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 29 日 【 計算期間 】 第 17 期中 ( 自 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 アライアンス・バーンスタイン- アジア・エックス・ジャパン・エクイティ・ポートフォリオ (AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio) ( 愛称 : 日興
05/29	16:13		アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第29期(2025/09/01－2026/08/31) 半期報告書
EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 29 日 【 計算期間 】 第 29 期中 ( 自 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 アライアンス・バーンスタイン -グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ (AB FCP I - Global High Yield Portfolio) 【 発行者名 】 アライアンス
05/29	16:02		ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第15期(2025/09/01－2026/08/31) 半期報告書
EDINET 提出書類 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 29 日 【 計算期間 】 第 15 期中 ( 自 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 ニッポン・オフショア・ファンズ- 新興国社債オープン (Nippon Offshore Funds - Emerging Market Corporate Bond Open Fund) 【 発行者名
05/29	16:02		ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(2025/09/01－2026/08/31)【みなし訂正有価証券届出書】 半期報告書
EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 29 日 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 日興ワールド・トラスト-ブルックフィールド不動産インカム・ トラスト・ファンド (Nikko World Trust - Brookfield Real Estate Income
05/29	15:10		ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第14期(2025/09/01－2026/08/31)【みなし訂正有価証券届出書】 半期報告書
EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 29 日 【 計算期間 】 第 14 期中 ( 自 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 プレミアム・ファンズグローバル・コーポレート・ボンド (Premium Funds - Global Corporate Bond) 【 発行者名 】 SMBC 日興インベストメント
05/29	14:44		めぶくグラウンド
半期報告書（少額募集等）－第4期(2025/09/01－2026/08/31) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 めぶくグラウンド株式会社 (E38190) 半期報告書 ( 少額募集等 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 1 項及び第 2 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 29 日 【 中間会計期間 】 第 4 期中 ( 自 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 【 会社名 】 めぶくグラウンド株式会社 【 英訳名 】 Mebuku Ground Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長木暮正樹 【 本店の所在の場所 】 群馬県前橋市表町
05/29	13:47		明治座
半期報告書－第92期(2025/09/01－2026/08/31) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社明治座 (E04608) 半期報告書 【 提出書類 】 半期報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 1 項の表の第 3 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 8 年 5 月 29 日 【 中間会計期間 】 第 92 期中 ( 自令和 7 年 9 月 1 日至令和 8 年 2 月 28 日 ) 【 会社名 】 株式会社明治座 【 英訳名 】 MEIJIZA CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長三田芳裕 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋浜町二丁目 31 番 1 号 【 電話番号