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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 09:20 | ブラックロック・ジャパン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/08/05－2026/08/03) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 1 日 【 計算期間 】 第 13 期中 ( 自 2025 年 8 月 5 日至 2026 年 2 月 4 日 ) 【ファンド名 】 iシェアーズハイイールド債券インデックス・ファンド 【 発行者名 】 ブラックロック・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長橋本幸子 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号 【 事務連 | |||
| 05/01 | 09:19 | ブラックロック・ジャパン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/08/05－2026/08/03) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 1 日 【 計算期間 】 第 13 期中 ( 自 2025 年 8 月 5 日至 2026 年 2 月 4 日 ) 【ファンド名 】 iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンド 【 発行者名 】 ブラックロック・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長橋本幸子 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号 【 事務連絡者氏 | |||
| 05/01 | 09:17 | ブラックロック・ジャパン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/08/05－2026/08/03) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 1 日 【 計算期間 】 第 13 期中 ( 自 2025 年 8 月 5 日至 2026 年 2 月 4 日 ) 【ファンド名 】 iシェアーズ国内債券インデックス・ファンド 【 発行者名 】 ブラックロック・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長橋本幸子 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号 【 事務連絡者氏名 | |||
| 05/01 | 09:16 | ブラックロック・ジャパン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/08/05－2026/08/03) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 1 日 【 計算期間 】 第 9 期中 ( 自 2025 年 8 月 5 日至 2026 年 2 月 4 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 【 発行者名 】 ブラックロック・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長橋本幸子 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号 【 事務連 | |||
| 05/01 | 09:13 | ブラックロック・ジャパン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/08/05－2026/08/03) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 1 日 【 計算期間 】 ブラックロックLifePathファンド2055 第 10 期中 ( 自 2025 年 8 月 5 日至 2026 年 2 月 4 日 ) ブラックロックLifePathファンド2030 ブラックロックLifePathファンド2035 ブラックロックLifePathファンド2040 ブラックロックLifePathファンド2045 | |||
| 05/01 | 09:12 | ブラックロック・ジャパン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/08/05－2026/08/03) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 1 日 【 計算期間 】 第 12 期中 ( 自 2025 年 8 月 5 日至 2026 年 2 月 4 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック世界分散投資ファンド 【 発行者名 】 ブラックロック・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長橋本幸子 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号 【 事務連絡者氏名 】 坂 | |||
| 05/01 | 09:07 | 東京海上アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/08/07－2026/08/06) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 1 日 【 計算期間 】 第 10 期中 ( 自 2025 年 8 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日 ) 【ファンド名 】 東京海上・日経 225インデックスファンド 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連 | |||
| 05/01 | 09:03 | ＵＢＳアセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/08/06－2026/08/05) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント株式会社 (E12473) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 1 日提出 【 計算期間 】 第 15 期中 ( 自 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 UBS 世界 CBファンド円ヘッジコース UBS 世界 CBファンド米ドルヘッジコース 【 発行者名 】 UBSアセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長キース・トゥルーラブ 【 本店の所在の場 | |||
| 05/01 | 09:02 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/08/05－2026/08/03) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 1 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 8 月 5 日至 2026 年 2 月 4 日 ) 【ファンド名 】 バークレイズ社債 /ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド( 早 期償還条項付 )2024-06 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山口力 【 本店の所 | |||
| 04/30 | 15:30 | 4479 | マクアケ |
| 半期報告書－第14期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 】 03-6328-4038 【 事務連絡者氏名 】 コーポレートリレーションズ部部長金廷賢 【 最寄りの連絡場所 】 東京都目黒区青葉台三丁目 1 番 12 号 【 電話番号 】 03-6328-4038 【 事務連絡者氏名 】 コーポレートリレーションズ部部長金廷賢 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/18 第一部 【 企業情報 】 EDINET 提出書類 株式会社マクアケ(E34557) 半期報告書 第 1 【 企業の概況 】 1 【 主要な経営指標等の推移 】 回次 会計期間 第 13 期 中間会計期間 自 2024 年 | |||
| 04/30 | 14:27 | 7646 | ＰＬＡＮＴ |
| 半期報告書－第45期(2025/09/21－2026/09/20) 半期報告書 | |||
| 1 【 電話番号 】 0776(72)0300( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 上席執行役員経営戦略室長平田憲昭 【 最寄りの連絡場所 】 福井県坂井市坂井町下新庄 15 号 8 番地の1 【 電話番号 】 0776(72)0300( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 上席執行役員経営戦略室長平田憲昭 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/18 EDINET 提出書類 株式会社 PLANT(E03343) 半期報告書 第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 回次 第 44 期 中間 | |||
| 04/30 | 13:26 | ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書 | |||
| マネジメント(ケイマン)リミテッド( 以下 「 管理会社 」といいます。)が管理するUBSユニバーサ ル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ピムコ・ショート・ターム・ストラテジー(UBS Universal Trust (Cayman)Ⅲ - PIMCO Short Term Strategy)( 以下 「ファンド」といいます。)の運用状況は次のとお りです。 (1)【 投資状況 】 資産別および地域別の投資状況 (2026 年 2 月末日現在 ) 資産の種類国名 ( 地域名 ) 時価合計 ( 米ドル) 投資比率 (%) 投資信託受益証券バミューダ諸島 86,641,983 98.69 現預金・その他の資産 | |||
| 04/30 | 10:32 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第2期(2025/08/01－2026/01/31) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E40148) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 30 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 8 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日 ) 【ファンド名 】 プレミアム・ファンズバークレイズ社債 USキャピタル・プラス 2411 (Premium Funds - US Capital Plus 2411 (Investing in a | |||
| 04/30 | 09:50 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第14期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書 | |||
| AB Trust Series - Mizuho US High Income Bond Fund)( 以下 「 当ファンド」といいます。)の米ドル建クラス受益証券 および豪ドル建クラス受益証券 ( 以下、個別にまたは総称して「 受益証券 」といいます。)の運用状況は以下の とおりです。 (1)【 投資状況 】 (2026 年 2 月末日現在 ) 資産の種類国名時価合計 ( 米ドル) 投資比率 (%) ( 注 1) 社債アメリカ合衆国 17,314,979.87 84.62 カナダ 1,127,022.19 5.51 イギリス 392,631.75 1.92 オーストラリア 177,337.73 | |||
| 04/30 | 09:23 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第28期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書 | |||
| いま す。)が管理するノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(Nomura Global Select Trust)( 以下 「トラスト」といいま す。)のサブ・ファンドであるU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド( 以下 「ファンド」といいます。)の運用状 況は次のとおりです。 (1)【 投資状況 】 資産別および地域別の投資状況 (2026 年 2 月末日現在 ) 資産の種類 国名 時価合計 ( 米ドル) 投資比率 (%) ユーロ・コマーシャル・ペーパードイツ 253,498,511 44.67 オランダ 136,392,900 24.03 ルクセンブルグ 28,646,378 | |||
| 04/30 | 09:23 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/31－2026/07/10) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 30 日提出 【 計算期間 】 第 1 期中 ( 自 2025 年 7 月 31 日至 2026 年 1 月 30 日 ) 【ファンド名 】 暗号資産関連株式ファンド 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 | |||
| 04/30 | 09:19 | マルチ・マネージャー・アクセス | |
| 半期報告書（外国投資証券）－第21期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書 | |||
| 都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 【 電話番号 】 03(6212)8316 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし ( 注 1) 米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2026 年 2 月 27 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 米ドル=155.81 円 )による。 ( 注 2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドルまたは円建てのため、以下の金額表示は別 段の記載がない限り米ドル貨または円貨をもって行う。 ( 注 3) 本書の中で金額および比率を表示する場 | |||
| 04/30 | 09:10 | マルチ・マネージャー・アクセスⅡ | |
| 半期報告書（外国投資証券）－第19期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書 | |||
| 】 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 【 電話番号 】 03(6212)8316 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし ( 注 1) 米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2026 年 2 月 27 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 米ドル=155.81 円 )による。 ( 注 2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドルまたは円建てのため、以下の金額表示は別 段の記載がない限り米ドル貨または円貨をもって行う。 ( 注 3) 本書の中で金額および比率を表示 | |||
| 04/30 | 09:09 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/31－2026/07/21) 半期報告書 | |||
| 合計 ( 純資産総額 ) 1,615,182,912 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 2026 年 1 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次 の通りです。 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2025 年 7 月末日 168,354,373 ― 1.0000 ― 8 月末日 354,520,059 ― 1.0181 | |||
| 04/30 | 09:06 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/31－2026/06/22) 半期報告書 | |||
| 】 東京都港区芝公園一丁目 1 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 北添道生 【 連絡場所 】 東京都港区芝公園一丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03-6453-3610 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/44 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は、2026 年 2 月 27 日現在の状況について記載してあります。 【My SMT ラッセル3000 全米株式インデックス(ノーロード)】 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 | |||