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発表日	時刻	コード	企業名
08/28	09:20		三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 9 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド 【 発行者名 】 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長川上豊 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号 【 事務
08/28	09:19		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 4 期中 ( 自 2025 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日 ) 【ファンド名 】 野村日本国債部分ラダーファンド( 野村 SMA・EW 向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
08/28	09:19		フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 28 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 フィデリティ・アジア株・ファンド 【 発行者名 】 フィデリティ投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長コルビー・ペンゾーン 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 事務連絡者氏名 】 照
08/28	09:19		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/51 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状
08/28	09:19		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/51 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます
08/28	09:18		フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
買相場の仲値で評価しています。 Bコース( 為替ヘッジなし) (2026 年 6 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 219,296,888,902 100.05 預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △109,429,633 △0.05 合計 ( 純資産総額 ) 219,187,459,269 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/50 ( 参考 )マザーファンドの投資状況 フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド EDINET 提出書類
08/28	09:17		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/47 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 ノムラ新興
08/28	09:16		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/50 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1
08/28	09:15		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/43 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド( 野村 SMA
08/28	09:15		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/40 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益
08/28	09:14		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 12 期中 ( 自 2025 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・ザ・セレクト( 野村 SMA・EW 向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1
08/28	09:14		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/49 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産
08/28	09:14		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/43 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村外国債券インデックス Aコース( 野村 SMA・EW 向け) 資産の
08/28	09:14		ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託証券 アイルランド 19,435,085,105 98.19 日本 122,076,147 0.62 小計 19,557,161,252 98.81 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 235,785,610 1.19 合計 ( 純資産総額 ) 19,792,946,862 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース( 野村 SMA・EW 向け) 2026 年 6 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次の とおりです。以下同じ
08/28	09:13		三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 26 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 いちよし公開ベンチャー・ファンド 【 発行者名 】 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長川上豊 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡
08/28	09:13		フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 29 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 フィデリティ・欧州株・ファンド 【 発行者名 】 フィデリティ投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長コルビー・ペンゾーン 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 事務連絡者氏名 】 照沼
08/28	09:13		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/44 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村 PIMCO・トレンド戦略ファンド( 米
08/28	09:12		ＵＢＳアセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長キース・トゥルーラブ 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 2 番 1 号 Otemachi One タワー 【 事務連絡者氏名 】 佐井経堂 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 2 番 1 号 Otemachi One タワー 【 電話番号 】 03-5293-3667 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/35 EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント株式会社 (E12473) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 【UBS 海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり
08/28	09:12		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/43 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村外国株インデックス Aコース( 野村 SMA・EW 向け) 資産の種類
08/28	09:12		フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 6 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 フィデリティ・アクティブ・グロース・ファンド( 確定拠出年金向 け) 【 発行者名 】 フィデリティ投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長コルビー・ペンゾーン 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木七丁目 7 番