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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 09:07 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/08/11－2026/08/10) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 16 期中 ( 自 2025 年 8 月 11 日至 2026 年 2 月 10 日 ) 【ファンド名 】 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI 連動型上場投 信 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江
04/28 09:05 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/08/11－2026/08/10) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 16 期中 ( 自 2025 年 8 月 11 日至 2026 年 2 月 10 日 ) 【ファンド名 】 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)( 為替ヘッジなし) 連 動型上場投信 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所
04/28 09:04 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/08/11－2026/08/10) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 16 期中 ( 自 2025 年 8 月 11 日至 2026 年 2 月 10 日 ) 【ファンド名 】 NEXT FUNDS タイ株式 SET50 指数連動型上場投信 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁
04/28 09:03 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/08/11－2026/08/10) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 17 期中 ( 自 2025 年 8 月 11 日至 2026 年 2 月 10 日 ) 【ファンド名 】 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区
04/28 09:01 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/29－2026/07/27) 半期報告書
域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 5,205,661,584 99.26 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 39,064,518 0.74 合計 ( 純資産総額 ) 5,244,726,102 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2023 年 7 月 26 日 ) 22,393 22,393 1.0208 1.0208 第 2 計算期間末 (2024 年 7 月 26 日 ) 11,013
04/28 09:01 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/08/11－2026/08/10) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 16 期中 ( 自 2025 年 8 月 11 日至 2026 年 2 月 10 日 ) 【ファンド名 】 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価 ( 為替ヘッ ジなし) 連動型上場投信 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本
04/27 16:13 3636 三菱総合研究所
半期報告書－第57期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
】 東京都千代田区永田町二丁目 10 番 3 号 【 電話番号 】 03-5157-2111( 代 ) 【 事務連絡者氏名 】 経理財務部長安達恭子 【 最寄りの連絡場所 】 東京都千代田区永田町二丁目 10 番 3 号 【 電話番号 】 03-5157-2111( 代 ) 【 事務連絡者氏名 】 経理財務部長安達恭子 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/25 EDINET 提出書類 株式会社三菱総合研究所 (E23492) 半期報告書 第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 回次
04/27 09:55 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/29－2026/07/27) 半期報告書
日本 9,613,893,360 98.84 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 112,436,996 1.16 純資産総額 9,726,330,356 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 16 計算期間末日
04/27 09:47 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/29－2026/07/27) 半期報告書
日本 1,357,252,340 98.17 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 25,230,422 1.83 純資産総額 1,382,482,762 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 16 計算期間末日
04/27 09:38 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) 半期報告書
EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 医療関連世界株式オープン(ラップ向け) 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目 10 番
04/27 09:34 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) 半期報告書
EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 ESG 欧州株式オープン(ラップ向け) 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目 10 番
04/27 09:29 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) 半期報告書
EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 ESG 米国株式オープン(ラップ向け) 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目 10 番
04/27 09:23 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) 半期報告書
EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け) 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目
04/27 09:18 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) 半期報告書
EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け) 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目 10
04/27 09:16 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) 半期報告書
EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け) 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目 10
04/27 09:14 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) 半期報告書
EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け) 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目 10
04/27 09:13 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書
債控除後 ) - 6,403,403 2.49 合計 ( 純資産総額 ) 256,632,215 100.00 日興 FWS・先進国株クオリティ( 為替ヘッジなし) 2026 年 1 月 30 日現在 資産の種類 国 / 地域 時価合計投資比率 ( 円 ) (%) 投資信託受益証券日本 4,068,202,810 97.81 親投資信託受益証券日本 20,090 0.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 90,902,110 2.19 合計 ( 純資産総額 ) 4,159,125,010 100.00 日興 FWS・先進国株市場型アクティブ( 為替ヘッジあり) 2/167
04/27 09:12 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) 半期報告書
EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け) 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目 10
04/27 09:11 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書
合計 ( 純資産総額 ) 56,638,850,440 100.00 日興 FWS・新興国株インデックス( 為替ヘッジあり) 2026 年 1 月 30 日現在 資産の種類 国 / 地域 時価合計投資比率 ( 円 ) (%) 親投資信託受益証券日本 1,377,633,046 97.42 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 36,456,125 2.58 合計 ( 純資産総額 ) 1,414,089,171 100.00 その他以下の取引を行っております。 種類 買建 / 投資比率 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 売建 (%) 2/186 EDINET 提出書類 三井住友
04/27 09:08 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書
控除後 ) - 2,139,239,258 0.33 合計 ( 純資産総額 ) 646,698,322,699 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 日興 FW・日本債券ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2018 年 7 月 31 日 ) 137,265,543,644 137,265,543,644 9,983 9,983 第 2 期 (2019 年