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発表日	時刻	コード	企業名
08/28	09:12		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/49 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況
08/28	09:11		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/50 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野
08/28	09:11		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/48 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます
08/28	09:10		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/43 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村世界 REITインデックス( 野村 SMA・EW 向け) 資産の種類国
08/28	09:09		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 12 期中 ( 自 2025 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日 ) 【ファンド名 】 野村 TOPIXインデックス( 野村 SMA・EW 向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
08/28	09:09		シュローダー・インベストメント・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 13,867,141,679 100.05 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― △7,325,799 △0.05 合計 ( 純資産総額 ) 13,859,815,880 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 2 計算期間末 (2016 年 12 月 6 日 ) 13,097 13,097 1.0762 1.0762 第 3 計算期間末
08/28	09:09		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/44 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド( 野村 SMA・EW 向
08/28	09:08		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/44 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村外国債券インデックスBコース( 野村 SMA・EW 向け) 資産の種類
08/28	09:08		フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 23 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン 【 発行者名 】 フィデリティ投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長コルビー・ペンゾーン 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 事務連絡者氏
08/28	09:07		スパークス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
目 2 番 70 号品川シーズンテラス 【 事務連絡者氏名 】 田中美紀子 【 連絡場所 】 東京都港区港南一丁目 2 番 70 号品川シーズンテラス 【 電話番号 】 03-6711-9200 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません 1/40 EDINET 提出書類 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 (E11161) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の状況です。 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります
08/28	09:07		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/51 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況
08/28	09:07		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2025 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日 ) 【ファンド名 】 日本好配当株投信 ( 野村 SMA・EW 向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
08/28	09:07		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/51 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投
08/28	09:06		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 8 期中 ( 自 2025 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日 ) 【ファンド名 】 野村日経 225インデックス( 野村 SMA・EW 向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
08/28	09:06		ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
19,437,210,250 98.59 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 278,881,575 1.41 合計 ( 純資産総額 ) 19,716,091,825 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入で す。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 6 月 19 日および同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 年月日 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり
08/28	09:06		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 12 期中 ( 自 2025 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日 ) 【ファンド名 】 野村日本債券インデックス( 野村 SMA・EW 向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番
08/28	09:06		アムンディ・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役藤川克己 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 石津有希 【 連絡場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号 【 電話番号 】 050-4561-2573 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/48 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月末日現在の運用状況です。 また、投資比率は、小数点以下第 3 位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が 一致しない場合があります。 【ワールド・バリュー・アロケーション Aコース( 為替ヘッジあり
08/28	09:05		フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
相場の仲値で評価しています。 Bコース( 為替ヘッジなし) (2026 年 6 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 8,558,773,295 100.07 預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △6,199,760 △0.07 合計 ( 純資産総額 ) 8,552,573,535 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/50 ( 参考 )マザーファンドの投資状況 フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド 資産の種類 国・地域
08/28	09:05		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 12 期中 ( 自 2025 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日 ) 【ファンド名 】 ノムラスマートプレミアム( 野村 SMA・EW 向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番
08/28	09:05		明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 15 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 明治安田 DC 中小型株式オープン 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事務