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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 09:29 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 ESG 米国株式オープン(ラップ向け) 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目 10 番 | |||
| 04/27 | 09:23 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け) 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目 | |||
| 04/27 | 09:18 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け) 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目 10 | |||
| 04/27 | 09:16 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け) 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目 10 | |||
| 04/27 | 09:14 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け) 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目 10 | |||
| 04/27 | 09:13 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書 | |||
| 債控除後 ) - 6,403,403 2.49 合計 ( 純資産総額 ) 256,632,215 100.00 日興 FWS・先進国株クオリティ( 為替ヘッジなし) 2026 年 1 月 30 日現在 資産の種類 国 / 地域 時価合計投資比率 ( 円 ) (%) 投資信託受益証券日本 4,068,202,810 97.81 親投資信託受益証券日本 20,090 0.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 90,902,110 2.19 合計 ( 純資産総額 ) 4,159,125,010 100.00 日興 FWS・先進国株市場型アクティブ( 為替ヘッジあり) 2/167 | |||
| 04/27 | 09:12 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け) 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目 10 | |||
| 04/27 | 09:11 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書 | |||
| 合計 ( 純資産総額 ) 56,638,850,440 100.00 日興 FWS・新興国株インデックス( 為替ヘッジあり) 2026 年 1 月 30 日現在 資産の種類 国 / 地域 時価合計投資比率 ( 円 ) (%) 親投資信託受益証券日本 1,377,633,046 97.42 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 36,456,125 2.58 合計 ( 純資産総額 ) 1,414,089,171 100.00 その他以下の取引を行っております。 種類 買建 / 投資比率 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 売建 (%) 2/186 EDINET 提出書類 三井住友 | |||
| 04/27 | 09:08 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書 | |||
| 控除後 ) - 2,139,239,258 0.33 合計 ( 純資産総額 ) 646,698,322,699 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 日興 FW・日本債券ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2018 年 7 月 31 日 ) 137,265,543,644 137,265,543,644 9,983 9,983 第 2 期 (2019 年 | |||
| 04/27 | 09:07 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 長寿社会世界株式オープン(ラップ向け) 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目 10 番 | |||
| 04/27 | 09:06 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/29－2026/07/27) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2025 年 7 月 29 日至 2026 年 1 月 28 日 ) 【ファンド名 】 バークレイズ社債 /インカム戦略ファンド2023-07 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山口力 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 | |||
| 04/27 | 09:06 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/02－2026/08/03) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 8 月 2 日至 2026 年 2 月 1 日 ) 【ファンド名 】 MFS・グローバル株式ファンド 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荻原亘 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号 【 事務 | |||
| 04/27 | 09:04 | ａｕアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/07/29－2026/07/28) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 auアセットマネジメント株式会社 (E34254) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 7 月 29 日至 2026 年 1 月 28 日 ) 【ファンド名 】 auAMレバレッジNASDAQ100 為替ヘッジ無し 【 発行者名 】 auアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長森田康裕 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区西神田三丁目 2 番 1 号 | |||
| 04/27 | 09:03 | ａｕアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/29－2026/07/28) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 auアセットマネジメント株式会社 (E34254) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 4 期中 ( 自 2025 年 7 月 29 日至 2026 年 1 月 28 日 ) 【ファンド名 】 auAMレバレッジ NASDAQ100 【 発行者名 】 auアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長森田康裕 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区西神田三丁目 2 番 1 号 【 事務連絡 | |||
| 04/27 | 09:03 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/08/02－2026/08/03) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 12 期中 ( 自 2025 年 8 月 2 日至 2026 年 2 月 1 日 ) 【ファンド名 】 ワールド・リゾート関連株式ファンド 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荻原亘 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号 | |||
| 04/27 | 09:01 | イーストスプリング・インベストメンツ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/07/29－2026/07/27) 半期報告書 | |||
| 該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 22,317,025,810 99.14 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 193,311,146 0.86 合計 ( 純資産総額 ) 22,510,336,956 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 2 計算期間末 (2016 年 7 月 27 日 ) 13,337 13,337 | |||
| 04/24 | 13:20 | シスコ・システムズ・インク | |
| 外国会社半期報告書 半期報告書 | |||
| 丁目 9 番 10 号 アークヒルズ仙石山森タワー28 階 ベーカー&マッケンジー法律事務所 ( 外国法共同事業 ) 【 電話番号 】 (03)6271-9900 【 縦覧に供する場所 】 該当なし 1/3 注 (1) 本書において、文脈上別段の指示がある場合を除き、「 当社 」、「シスコ・システムズ・インク」、「シスコ」 とは、文脈に応じてシスコ・システムズ・インク又はシスコ・システムズ・インク及びその子会社を指す。 注 (2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「 米ドル」 及び「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指す。 EDINET 提出書類 シスコ・システムズ・インク(E05842 | |||
| 04/24 | 10:18 | マネックス・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書 | |||
| ・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 40,212,846 0.76 純資産総額 5,264,027,726 100.00 その他資産の投資状況 (2026 年 1 月末日現在 ) 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 147,905,600 △2.81 内日本 147,905,600 △2.81 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 EDINET 提出書類 マネックス・アセットマネジメント株式会社 | |||
| 04/24 | 10:18 | マネックス・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書 | |||
| ( 負債控除後 ) 1,758,916 1.77 純資産総額 99,326,667 100.00 EDINET 提出書類 マネックス・アセットマネジメント株式会社 (E32444) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) その他資産の投資状況 (2026 年 1 月末日現在 ) 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 2,439,680 △2.46 内日本 2,439,680 △2.46 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価してい | |||
| 04/24 | 10:16 | マネックス・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書 | |||
| コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 178,960,972 0.61 純資産総額 29,278,184,006 100.00 その他資産の投資状況 (2026 年 1 月末日現在 ) 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 574,697,120 △1.96 内日本 574,697,120 △1.96 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 EDINET 提出書類 マネックス・アセットマネジメント株式会社 | |||