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発表日	時刻	コード	企業名
08/28	09:05		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/50 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況
08/28	09:04		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/41 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 ストラテジック・バリュー・オープン( 野村 SMA・EW 向け) 資産の
08/28	09:04		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/11/29－2026/11/30) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 5 月 28 日 ) 【ファンド名 】 One 円建て債券ファンドⅢ 2024-07 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03
08/28	09:04		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 9 期中 ( 自 2025 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日 ) 【ファンド名 】 野村日本小型株セレクト( 野村 SMA・EW 向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1
08/28	09:04		スパークス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
2 番 70 号品川シーズンテラス 【 事務連絡者氏名 】 田中美紀子 【 連絡場所 】 東京都港区港南一丁目 2 番 70 号品川シーズンテラス 【 電話番号 】 03-6711-9200 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません 1/40 EDINET 提出書類 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 (E11161) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の状況です。 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります
08/28	09:04		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/50 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます
08/28	09:03		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/51 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況
08/28	09:03		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 12 期中 ( 自 2025 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日 ) 【ファンド名 】 世界好配当株投信 ( 野村 SMA・EW 向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1
08/28	09:02		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/44 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村外国株インデックスBコース( 野村 SMA・EW 向け) 資産の種類国
08/28	09:02		明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 明治安田 DC 外国株式リサーチオープン 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号
08/28	09:02		明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 明治安田 DC 外国債券オープン 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連
08/28	09:02		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/42 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村 J-REITインデックス( 野村 SMA・EW 向け) 資産の種類国
08/28	09:02		キャピタル・インターナショナル
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号丸の内二重橋ビル 【 事務連絡者氏名 】 茂和広 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号丸の内二重橋ビル 【 電話番号 】 03(6366)1000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/55 EDINET 提出書類 キャピタル・インターナショナル株式会社 (E14703) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 キャピタル世界株式ファンドNF 2026 年 6 月 30 日現在 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本
08/28	09:02		ピクテ・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
券スイス 35,939,768,885 99.26 投資証券ルクセンブルグ 290,964 0.00 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 266,934,967 0.74 合計 ( 純資産総額 ) 36,206,994,816 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 6 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 期末 (2024 年 12 月 6 日 ) 1,681
08/28	09:01		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 12 期中 ( 自 2025 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・ジャパン・オープン( 野村 SMA・EW 向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
08/28	09:01		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/46 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1
08/28	09:01		明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 18 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 資産形成ファンド 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 堂
08/28	09:01		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 12 期中 ( 自 2025 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ日本債券オープン( 野村 SMA・EW 向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番
08/28	09:01		明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 明治安田 DCグローバルバランスオープン 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号
08/28	09:00		明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 明治安田 DC 日本債券オープン 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連