開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 2 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/24 10:14 マネックス・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 230,753,395 0.58 純資産総額 39,913,136,907 100.00 EDINET 提出書類 マネックス・アセットマネジメント株式会社 (E32444) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) その他資産の投資状況 (2026 年 1 月末日現在 ) 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 263,942,880 △0.66 内日本 263,942,880 △0.66 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 為替予約取引の時価については
04/24 10:12 マネックス・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
の他の資産 ( 負債控除後 ) 76,989,183 0.89 純資産総額 8,621,067,731 100.00 その他資産の投資状況 (2026 年 1 月末日現在 ) 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 5,489,280 △0.06 内日本 5,489,280 △0.06 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 EDINET 提出書類 マネックス・アセットマネジメント株式会社 (E32444) 半期報告書
04/24 09:55 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
12,148,127,721 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 ニッセイゴールドファンド( 為替ヘッジあり)< 購入・換金手数料なし> 直近日 (2026 年 1 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 )( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 7 月 25 日
04/24 09:24 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
況 】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 1,069,954,462 97.66 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 25,602,987 2.34 合計 ( 純資産総額 ) 1,095,557,449 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2020 年 7 月 27 日 ) 2,672 2,672 0.9582 0.9582 第 2 計算期間末 (2021 年 7 月 26 日
04/24 09:16 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小林隆宏 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝公園一丁目 1 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 北添道生 【 連絡場所 】 東京都港区芝公園一丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03-6453-3610 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/68 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は、2026 年 2 月 27 日現在の状況について記載してあります。 【インデックスコレクション(バランス株式 30
04/24 09:14 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
1 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 北添道生 【 連絡場所 】 東京都港区芝公園一丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03-6453-3610 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/44 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は、2026 年 2 月 27 日現在の状況について記載してあります。 【インデックスコレクション( 外国株式 )】 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日
04/24 09:11 ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
418,468,974 99.87 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 549,599 0.13 純資産総額 419,018,573 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書の時価及び比率は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国 / 地域別に表示しています。 (2) 【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1
04/24 09:10 フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書
都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 事務連絡者氏名 】 照沼加奈子 【 連絡場所 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 電話番号 】 03-4560-6000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/39 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 (2026 年 2 月 27 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 31,003,428,126 100.12 預金・その他の資産 ( 負債控除
04/24 09:08 しんきんアセットマネジメント投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/08/07－2026/08/06) 半期報告書
EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 24 日 【 計算期間 】 第 24 期中 ( 自 2025 年 8 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日 ) 【ファンド名 】 しんきん好配当利回り株ファンド 【 発行者名 】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長田中賢治 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋三丁目 8 番 1 号 【 事務連絡者
04/24 09:08 りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 910,444,243 99.85 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 1,351,249 0.15 合計 ( 純資産総額 ) 911,795,492 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2023 年 7 月 25 日 ) 619 619 1.2008 1.2008 第 2 計算期間末 (2024 年 7 月 25 日 ) 850 850 1.5595 1.5595 第 3 計算期間末 (2025 年
04/24 09:08 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
1 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 北添道生 【 連絡場所 】 東京都港区芝公園一丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03-6453-3610 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/43 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は、2026 年 2 月 27 日現在の状況について記載してあります。 【インデックスコレクション( 外国債券 )】 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日
04/24 09:07 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
1 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 北添道生 【 連絡場所 】 東京都港区芝公園一丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03-6453-3610 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/42 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は、2026 年 2 月 27 日現在の状況について記載してあります。 【インデックスコレクション( 国内債券 )】 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日
04/24 09:07 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
1 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 北添道生 【 連絡場所 】 東京都港区芝公園一丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03-6453-3610 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/42 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は、2026 年 2 月 27 日現在の状況について記載してあります。 【インデックスコレクション( 国内株式 )】 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日
04/24 09:06 フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書
都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 事務連絡者氏名 】 照沼加奈子 【 連絡場所 】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 電話番号 】 03-4560-6000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/41 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 (2026 年 2 月 27 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 6,403,321,108 101.51 預金・その他の資産 ( 負債控除後
04/24 09:06 りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
)【 投資状況 】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 36,802,197,858 99.87 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 48,949,012 0.13 合計 ( 純資産総額 ) 36,851,146,870 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2022 年 7 月 25 日 ) 234 234 1.1682 1.1682 第 2 計算期間末 (2023 年 7 月 25 日
04/24 09:05 りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
91,330,941,108 99.84 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 144,600,052 0.16 合計 ( 純資産総額 ) 91,475,541,160 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2018 年 7 月 25 日 ) 556 556 1.0211 1.0211 第 2 計算期間末 (2019 年 7 月 25 日 ) 3,291 3,291 1.0322 1.0322 第 3 計算期間末 (2020 年 7 月 27 日
04/24 09:04 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 24 日提出 【 計算期間 】 第 26 期中 ( 自 2025 年 7 月 26 日至 2026 年 1 月 25 日 ) 【ファンド名 】 マネックス・日本成長株ファンド 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者
04/24 09:01 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 24 日提出 【 計算期間 】 第 4 期中 ( 自 2025 年 7 月 26 日至 2026 年 1 月 25 日 ) 【ファンド名 】 東洋・中国 A 株オープン「 創新 」 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山口力 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号
04/24 09:01 明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 24 日提出 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 7 月 26 日至 2026 年 1 月 25 日 ) 【ファンド名 】 八十二信州応援日本株ファンド 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連絡者
04/23 14:43 　藤ケ谷カントリー倶楽部
半期報告書－第62期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書
) (62) (59) ( 注 ) 1 当社は中間連結財務諸表及び連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間及び連結会計年度 に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 2 持分法を適用した場合の投資利益については関連会社がないため記載しておりません。 3 潜在株式調整後 1 株当たり中間 ( 当期 ) 純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 2/30 2 【 事業の内容 】 当中間会計期間において、事業の内容に重要な変更はありません。 EDINET 提出書類 株式会社藤ケ谷カントリー倶楽部 (E04696) 半期報告書 3 【 関係会社の状況